Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPCVM
Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
RC N°: B1157301997/Agrément du 25 Octobre 1993
BILAN
AU 31/12/2012
| ACTIF | Au 31/12/2012 | Au 31/12/2011 |
|---|---|---|
| AC1-PORTEFEUILLE-TITRES | 6,166,474 | 7,710,843 |
| a-Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 5,738,520 | 6,320,033 |
| b-Obligations et valeurs assimilées | 427,954 | 1,390,810 |
| c-Autres valeurs | ||
| AC2-PLACEMENTS MONTAIRES ET DISPONIBILITES | 3,299,616 | 1,123,004 |
| a-Placements monétaires | 0 | 0 |
| b-Disponibilités | 3,299,616 | 1,123,004 |
| AC3-CREANCE D'EXPLOITATION | 323 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 9,466,413 | 8,833,847 |
| PASSIF | ||
| PA1-OPERATEURS CREDITEURS | 24,921 | 26,053 |
| PA2-AUTRS CREDITEURS DIVERS | 256,719 | 243,525 |
| TOTAL PASSIF | 281,639 | 269,577 |
| ACTIF NET | ||
| CP1-CAPITAL | 9,050,036 | 8,433,235 |
| CP2-SOMMES DISTRIBUTABLES | 134,737 | 131,035 |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | 31 | 40 |
| b-Sommes distribuables de la période | 134,706 | 130,994 |
| ACTIF NET | 9,184,773 | 8,564,270 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 9,466,413 | 8,833,847 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2012
| Du 01/01/2012 | Du 01/01/2011 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2012 | Au 31/12/2011 | |
| PR 1-Revenus de portefeuille-titres | 244,822 | 275,972 |
| a-Dividendes | 215,388 | 201,717 |
| b-Revenus des obligations et valeurs assimilées | 29,434 | 74,255 |
| PR 2-Revenus des placements monétaires | 1,114 | 1,027 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 245,936 | 276,999 |
| CH 1-Charges de gestion des placements | -92,453 | -96,372 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 153,483 | 180,627 |
| PR 3-Autres produits | ||
| CH 2-Autres charges | -26,847 | -28,521 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 126,636 | 152,106 |
| PR 4-Régularisations du résultat d'exploitation | 8,070 | -21,111 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 134,706 | 130,994 |
| PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation d'exploitation (annulation) | -8,070 | 21,111 |
| _Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -241,063 | -465,189 |
| _Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 386,013 | 2,316 |
| _Frais de négociation | -12,474 | -3,095 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 259,111 | -313,862 |
ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
AU 31/12/2012
| Du 01/01/2012 | Du 01/01/2011 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2012 | Au 31/12/2011 | |
| AN 1-VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a-Résultat d'exploitation | 126,636 | 152,106 |
| b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -241,063 | -465,189 |
| c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 386,013 | 2,316 |
| d-Frais de négociation de titres | -12,474 | -3,095 |
| AN 2-DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -131,484 | -188,490 |
| AN 3-TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a-Souscriptions | 614,216 | 3,482,515 |
| -Capital | 380,500 | 2,435,300 |
| -Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 223,687 | 981,254 |
| -Régularisation des sommes distribuables | 10,029 | 65,961 |
| -Droits d'entrée | ||
| b-Rachats | -121,339 | -5,050,977 |
| -Capital | -79,800 | -3,453,100 |
| -Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -40,061 | -1,508,439 |
| -Régularisation des sommes distribuables | -1,479 | -89,438 |
| -Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 620,503 | -2,070,814 |
| AN 4-ACTIF NET | ||
| a-En début de période | 8,564,270 | 10,635,083 |
| b-En fin de période | 9,184,773 | 8,564,270 |
| AN 5-NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a-En début de période | 57,788 | 67,966 |
| b-En fin de période | 60,795 | 57,788 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 151.078 | 148.202 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 2.267 | 2.808 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 3.47% | -3.49% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.