إصلاح خطأ
على إثر الإعلان عدد 2013S01120SANB3 الصادر بالرائد الرسمي إعلانات عدد 60 بتاريخ 18 ماي 2013 صفحة عدد 3313 و3314.
يقرأ : شركة موبلاتاكس للنسج.
عوضا عن : شركة موبلاتاكس للنسيج.
والبقية بدون تغيير.
ص 3562موازنات وحسابات مالية
مجمع تونس للتأمين
شركة خفية الاسم رأس مالها: 35.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي: 92-94 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
السجل التجاري: B1154341997
المعرف الجبائي: 0000673N
لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 18 مارس 2013
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 18 مارس 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 2013/04/30 تحت عدد 13804944 وصل عدد 6145 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201322763 بتاريخ 2013/05/15، صادقت الجلسة العامة العادية لمجمع تونس للتأمين على اللوائح التالية :
اللاتحة الأولى: الجلسة العامة تحيط علما بانعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2011 خارج الآجال القانونية و توافق علي أنّ هذا التأخير لا يضر بأي شكل من الأشكال بمصالح الشركة و المساهمين.
اللاتحة الثانية: إنّ الجلسة العامة العادية بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2011، تصادق على هذا التقرير .
اللاتحة الثالثة: بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لمجمع تونس للتأمين للسنة المالية 2011، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011 كما تمّ تقديمها.
اللاتحة الرابعة: بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2011 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير .
أبلغ رئيس مجلس الإدارة الجلسة العامة أن لجنة التدقيق طلبت من الإدارة العامة تكليف مراقبي الحسابات بمهمة خاصة لمراجعة وفحص العمليات المعنية بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمنجزة من قبل كل أطراف وشركات مجمع تونس للتأمين. نتائج هذه المهمة بصدد الفحص من قبل الأطراف المعنية وستقدم هذه النتائج في الجلسة العامة العادية المقبلة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2012.
اللاتحة الخامسة: وافقت الجلسة العامة على اقتراح مجلس الإدارة وأقرّت توظيف النتيجة الصافية لسنة 2011 كما يلي :
| أرباح سنة 2011 | 1.245.553 دينار |
|---|---|
| النتائج المؤجلة (عجز) | (10.356.558) دينار |
| رصيد حساب النتائج المؤجلة بعد توظيف النتيجة (عجز) | (9.111.005) دينار |
اللاتحة السادسة: تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2011.
اللاتحة السابعة: تقرّر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغ إجمالي خام قدره 20.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2011. كما تقرّر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق مبلغ إجمالي خام قدره 12.500 دينار بعنوان منحة الحضور في اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2011.
اللاتحة الثامنة: بعد إطلاعها على نهاية مدَة نيابة أعضاء مجلس الإدارة، تقرّر الجلسة العامة العادية تعيين الأعضاء مجلس إدارة الشركة التالي ذكرهم لسنوات المالية 2012، 2013 و2014:
– شركة المغرب للمساهمات" M.P.H"
– شركة سقما هولدنق" SIGMA HOLDING"
– " م.ب.أ.ف2 "M.P.E.F II"
– السيد مروان مبروك
– السيد عزيز مبارك
– السيد يزيد سكندراني
– السيد طاهر العجيمي
– السيد محمد الدّخيلي
اللاتحة التاسعة: تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني للشركة أو ما ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
ص 3563Top image
الموازنة ، وجدول تطور لأموال الذاتية (بالدينار) في 31 ديسمبر 2011
بعد تخصيص النتائج المصادق عليها
من طرف الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة في 18 مارس 2013
| أصول موازنة | الإجمالي | إستهلاكات و مدخرات | الصافي | الصافي |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | |
| أصول غير مادية | 3 966 514 | 3 430 418 | 536 096 | 469 372 |
| أصول مادية للإستغلال | 9 243 300 | 6 177 358 | 3 065 942 | 3 126 072 |
| توظيفات | 165 723 995 | 14 100 366 | 151 623 629 | 145 105 877 |
| حصة معيدي التأمين في المدخرات الفنية | 57 776 546 | 57 776 546 | 41 186 685 | |
| مستحقات | 105 182 308 | 13 453 544 | 91 728 764 | 59 909 046 |
| عناصر أخرى للأصول | 19 511 195 | 336 079 | 19 175 116 | 18 587 168 |
| مجموع الأصول * | 361 403 858 | 37 497 765 | 323 906 093 | 268 384 220 |
| الأموال الذاتية و خصوم موازنة | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| أموال ذاتية | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة | 34 801 130 | 27 682 396 |
| نتيجة السنة | 1 245 553 | 7 054 577 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التوزيع | 36 046 683 | 34 736 973 |
| الخصوم | ||
| خصوم مالية أخرى | 11 762 | |
| مدخرات مخاطر أخرى و أعباء | 1 288 718 | 4 316 237 |
| مدخرات فنية إجمالية | 217 439 766 | 180 110 712 |
| ديون لودائع نقدية متحصل عليها من المؤسسات المسند / إليها | 55 809 231 | 38 073 909 |
| ديون أخرى | 8 970 188 | 7 539 257 |
| خصوم أخرى | 4 339 745 | 3 607 132 |
| مجموع الخصوم | 287 859 410 | 233 647 247 |
| مجموع الأموال الذاتية و خصوم موازنة | 323 906 093 | 268 384 220 |
Bottom image (continuation, footer)
عـدد 64
صفحـة 3563
جدول تطور الأموال الذاتية بعد تخصيص النتائج
| الأموال الذاتية | قبل التخصيص | تخصيص النتائج | بعد التخصيص |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| إحتياطات قانونية | 727 904 | 727 904 | |
| إحتياطات إختيارية | 1 371 533 | 1 371 533 | |
| إحتياطات مؤمنة | 37 685 | 37 685 | |
| إحتياطات اعادة التقييم (حرة) | 5 088 955 | 5 088 955 | |
| إحتياطات اعادة التقييم (مقننة) | 345 | 345 | |
| منحة اصدار | 2 800 000 | 2 800 000 | |
| إحتياطات للصندوق الإجتماعي | 131 267 | 131 267 | |
| النتائج المؤجلة | -10 356 558 | 1 245 553 | -9 111 005 |
| النتيجة المحاسبية | 1 245 553 | -1 245 553 | |
| المجموع | 36 046 683 | - | 36 046 683 |