بنك تونس العربي الدولي
شركة خفيّة الاسم رأس مالها 170.000.000 دينار
مقرّها الرّئيسي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة تونس
السجلّ التجاري : B 187 881 996 تونس
اللّوائح التي تمّت المصادقة عليها من قبل الجلسة العامّة العاديّة المنعقدة في 21 جوان 2013
اللاّئحة الأولى
إنّ الجلسة العامّة العاديّة، بعد استماعها إلى قراءة تقرير مجلس الإدارة بخصوص الوضعيّة الماليّة الفرديّة والوضعيّة الماليّة المجمّعة للبنك بعنوان السنّة الماليّة 2012 وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتّفاقات التي تنظّمها أحكام الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلّة الشّركات التجاريّة والفصلين 23 و29 من القانون 2001-65 الصّادر بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلّق بمؤسّسات القرض مثلما تمّ تنقيحه وتكميله من قبل النّصوص اللاّحقة، كما تصادق على البيانات الماليّة الفرديّة والمجمّعة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 مثلما تمّ تقديمها إليها.
وهي بذلك تسند البراءة المطلقة وبدون احتراز لأعضاء مجلس الإدارة على تصرّفهم خلال السّنة الماليّة 2012.
عرضت هذه اللاّئحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللاّئحة الثانية
تقرّر الجلسة العامّة توزيع الأرباح الصّافية للسنّة الماليّة 2012 التي تبلــــغ 94.695.601,009 دينارا، تضاف إليها الأرباح المنقولة من جديد والبالغة 1.112.669,157 دينارا، أي ما يعــادل في المجمـــوع 95.808.270,166 دينارا وذلك على النحو التّالي:
ص 5043| الاحتياطي القانوني | - |
| احتياطي لإعادة الاستثمار المالي | 30.004.900,000 د |
| احتياطي اختياري | 13.000.000,000 د |
| حصص الأرباح | 42.500.000,000 د |
| الصندوق الاجتماعي | 9.469.560,101 د |
| أرباح منقولة من جديد | 833.810,065 د |
وتحدّد الجلسة توزيع حصص الأرباح بمقدار 2,500 د للسّهم الواحد، أي ما يوافق 25% من القيمة الاسميّة للأسهم. وسيتمّ القيام بدفع حصص الأرباح هذه بداية من يوم غرّة جويلية 2013.
عرضت هذه اللاّئحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللاّئحة الثّالثة
تقرّر الجلسة العامّة العاديّة التحويل إلى الاحتياطي الاختياري المخصّص لاحتياطي فائض الرّبح عن عمليّات بيع سندات الذي وقع توظيفه في إطار توزيع الأرباح المتعلّقة بالسّنة الماليّة 2007 .يمبلــغ قدره 1.246.724,030 دينارا.
عرضت هذه اللاّئحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللاّئحة الرّابعة
تقرّر الجلسة العامّة العاديّة للمساهمين الترخيص للبنك بتحويل مبلغ حوالي 54 مليون دينار من عنصر "الاحتياطي الاختياري" إلى عنصر "احتياطي خاضع إلى نظام جبائي خاص" وذلك في إطار صلح جبائي محتمل مع وزارة الماليّة بخصوص إعادة الاستثمارات المعفاة المنجزة في الفتـــرة 2004 إلى 2008 والتي خضعت لمراجعة جبائيّة.
عرضت هذه اللاّئحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
ص 5044اللاّئحة الخامسة
تصادق الجلسة العامّة العادية، طبقا للفصل 20 من القانون الأساسي، على تعيين السيّد كريم ميلاد من قبل مجلس الإدارة كعضو بمجلس الإدارة وذلك لمدّة تنتهي بانتهاء الجلسة العامّة العادية التي ستنظر في حسابات السنّة المالية 2013.
عرضت هذه اللاّئحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللاّئحة السّادسة
تقرّر الجلسة العامّة العادية منح مجلس الإدارة بعنوان منحة الحضور للسنّة المالية 2013 مبلغ أربع مائة وخمسين ألف دينار.
عرضت هذه اللاّئحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللاّئحة السّابعة
تجدّد الجلسة العامّة العادية مدّة تعيين مكتب " أ.س.س مازار" ومكتب "مراقبو الحسابات المشتركون م.ت.ب.ف" كمراقبي حسابات لفترة بثلاث سنوات تنتهي، بانتهاء الجلسة العامّة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2015.
كما تجدّد الجلسة العامّة العادية مدّة تعيين المكتبين المذكورين كمراقبي حسابات مكلّفين بمهمّة مراقبة الحسابات المتعلّقة بالبيانات المالية المجمّعة للبنك لفترة بثلاث سنوات تنتهي، بانتهاء الجلسة العامّة العادية التي ستنظر في حسابات السنّة المالية 2015.
وتكلّف الجلسة مجلس الإدارة بتحديد أجرتهما طبقا للقانون الجاري به العمل.
عرضت هذه اللاّئحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
اللاّئحة الثامنة
تمنح الجلسة العامّة العادية كامل التّفويضات للممثّل القانوني للبنك أو لأيّ شخص مفوّض من قبله قصد إتمام إجراءات الإيداع والنّشر القانونية وكلّ موجبات التّصحيح.
عرضت هذه اللاّئحة على الاقتراع وتمّت المصادقة عليها بالإجماع.
ص 5045الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية
بتاريخ 2012/12/31
بآلاف الدنانير التونسية
| البيان | مدونة | 2012/12/31 | 2011/12/31 | التغييرات | % |
|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||
| خزينة وأموال لدى البنك المركزي / والصكوك البريدية والخزينة العامة للبلاد / التونسية | 1-III | 151 821 | 109 772 | 42 049 | 38,31% |
| مستحقات على المؤسسات البنكية / والمالية | 2-III | 1 244 144 | 979 342 | 264 802 | 27,04% |
| مستحقات على الحرفاء | 3-III | 5 201 106 | 4 818 800 | 382 306 | 7,93% |
| محفظة السندات التجارية | 4-III | 713 993 | 615 120 | 98 873 | 16,07% |
| محفظة الاستثمار | 5-III | 215 743 | 207 334 | 8 409 | 4,06% |
| أصول ثابتة | 6-III | 163 129 | 162 840 | 289 | 0,18% |
| أصول أخرى | 7-III | 228 083 | 196 034 | 32 049 | 16,35% |
| مجموع الأصول | 7 918 019 | 7 089 242 | 828 777 | 11,69% | |
| الخصوم | |||||
| البنك المركزي التونسي ومركز الصكوك / البريدية | 1-IV | 6 633 | 3 416 | 3 217 | 94,17% |
| ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية | 2-IV | 629 055 | 413 991 | 215 064 | 51,95% |
| ودائع وأموال الحرفاء | 3-IV | 6 339 674 | 5 759 639 | 580 035 | 10,07% |
| اقتراضات وموارد خصوصية | 4-IV | 111 445 | 125 493 | -14 048 | -11,19% |
| خصوم أخرى (1) | 5-IV | 293 480 | 301 534 | -8 054 | -2,67% |
| مجموع الخصوم | 7 380 287 | 6 604 073 | 776 214 | 11,75% | |
| مجموع الأموال الذاتية | |||||
| رأس المال | 170 000 | 170 000 | - | - | |
| الاحتياطيات | 366 883 | 314 035 | 52 848 | 16,83% | |
| أموال ذاتية أخرى | 15 | 22 | -7 | -31,82% | |
| نتائج مؤجلة | 834 | 1 113 | -279 | -25,07% | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 | 0 | ||
| مجموع الأموال الذاتية | V | 537 732 | 485 170 | 52 562 | 10,83% |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 7 918 019 | 7 089 242 | 828 777 | 11,69% |
Page header (vertical, large): بيان التغيرات في الأموال الذاتية [?]
Subtitle: بالألف الدنانير التونسية
Table 1 (top half)
| البيان | المجموع | نتيجة الفترة | المنقول | أموال ذاتية أخرى | احتياطيات أخرى | المنشور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 537 732 | - | 834 | 15 | 73 698 / 4 901 | 66 698 |
| نتيجة الفترة | 580 232 | 94 696 | 1 113 | 15 | 43 693 / 6 148 | 57 228 |
| المنقول | -42 500 | -279 | 30 005 | 9 470 | ||
| أموال ذاتية أخرى | -42 500 | -52 196 | ||||
| احتياطيات أخرى | -42 500 |
*(Column and row labels as printed: احتياطي إعادة الاستثمار / احتياطي الفائض عن الربح عن عمليات بيع سندات المساهمة / الاجتماعي المنشور / الاجتماعي المادي / الاجتماعي القانوني / علاوة الإصدار / رأس المال الاجتماعي)*
Table 2 (bottom half)
| البيان | أموال ذاتية بعد التخصيص 2012/12/31 | تحويل الاحتياطي | حصص الأرباح | تخصيص النتيجة العادية | أموال ذاتية قبل التخصيص 2012/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الاجتماعي المنشور | 66 698 | 9 470 | 57 228 | ||
| الاجتماعي المادي | 62 826 | 1 247 | 13 000 | 48 579 | |
| الاجتماعي القانوني | 17 000 | 17 000 | |||
| علاوة الإصدار | 141 760 | 141 760 | |||
| رأس المال الاجتماعي | 170 000 | 170 000 |
Footer:
- تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
- ر د م د 03307913
- نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
-