Top half
Page header (rotated, right margin): الجمهورية التونسية / وزارة الصحة العمومية / مركز الإعلامية
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار)
Liabilities and equity (top half)
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2012 | 2011 |
| الأموال الذاتية | 822 193 | 822 193 |
| أموال مخصصة | 153 243 | 234 034 |
| أموال ذاتية أخرى | 48 934 | -12 332 |
| النتائج المؤجلة | 214 799 | 214 799 |
| التغيرات المحاسبية | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | 1 239 170 | 1 258 694 |
| النتيجة المحاسبية | 34 374 | 61 266 |
| مجموع الأموال الذاتية | 1 273 544 | 1 319 960 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 995 218 | 878 177 |
| خصوم جارية أخرى | 1 525 393 | 1 267 569 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 520 611 | 2 145 745 |
| مجموع الخصوم | 2 520 611 | 2 145 745 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 3 794 155 | 3 465 705 |
Assets (bottom half, continued)
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصول ثابتة غير مادية – المبلغ الصافي | 151 747 | 151 747 |
| أصول ثابتة مادية – المبلغ الصافي | 3 054 017 | 3 037 152 |
| أصول ثابتة في طور الإنجاز – المبلغ الصافي | 2 826 082 | 2 728 276 |
| أصول مالية – المبلغ الصافي | 227 936 | 308 876 |
| أصول ثابتة أخرى | 7 378 | 7 378 |
| أصول ثابتة أخرى – تطرح الاستهلاكات | 0 | 0 |
| أصول مالية – تطرح المدخرات | 25 981 | 25 981 |
| أصول مالية أخرى – تطرح المدخرات | 0 | 0 |
| مجموع الأصول الثابتة | 253 917 | 253 917 |
| مجموع الأصول الثابتة | 334 857 | 334 857 |
| المخزونات – تطرح المدخرات | 36 344 | 33 544 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم – المبلغ الصافي | 658 499 | 561 558 |
| أصول جارية أخرى – المبلغ الصافي | 540 368 | 561 558 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1 078 | 1 312 199 |
| مجموع الأصول الجارية | 539 290 | 1 311 121 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 306 105 | 1 224 625 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 540 238 | 3 130 848 |
| مجموع الأصول | 3 794 155 | 3 465 705 |
Bottom footer
ص 773قائمة النتائج
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 601 197 | 595 810 |
| ايرادات استغلال اخرى | 4 935 995 | 3 762 663 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 5 537 192 | 4 358 473 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغيرات المخزونات | -2 800 | -8 701 |
| شراءات التموينات المستهلكة | 104 478 | 110 245 |
| أعباء الأعوان | 4 661 902 | 3 630 898 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 99 831 | 141 704 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 773 613 | 626 031 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5 637 024 | 4 500 177 |
| نتيجة الإستغلال | -99 831 | -141 704 |
| مرابيح التوظيفات | 13 686 | 15 183 |
| مرابيح عادية أخرى | 121 258 | 194 031 |
| خسائر عادية أخرى | -738 | -6 244 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 34 374 | 61 266 |
| الأداء على الشركات | 0 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | 34 374 | 61 266 |
| العناصر الطارئة (أرباح, خسائر) | ||
| النتيجة الصافية | 34 374 | 61 266 |
| تأثيرات التغيرات المحاسبية (صافية من الأداء) | ||
| النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية | 34 374 | 61 266 |
عـدد 15
صفحـة 773
ص 774قائمة التدفقات النقدية
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ايضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 34 374 | 61 266 | |
| تعدل بــ | |||
| الاستهلاكات و المدخرات | 99 831 | 141 704 | |
| تغييرات | |||
| المخزونات | -2 800 | -8 702 | |
| المستحقات | -96 941 | 144 723 | |
| أصول أخرى | 771 831 | -820 795 | |
| المزودون وديون أخرى | 117 041 | 85 246 | |
| خصوم جارية اخرى | 257 824 | 397 772 | |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 0 | -17 990 | |
| التغيرات المحاسبية | 0 | 32 614 | |
| منح الاستثمار المدرجة في حسابات النتائج / استردادات منح المدخرات | -99 681 / 0 | -140 146 / -520 | |
| تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | 1 081 479 | -124 829 | |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| دفعات متأتية من شراء أصول ثابتة مادية وغير مادية / مقابيض متأتية من التفويت أصول ثابتة مادية وغير مادية / دفعات متأتية من شراء اصول مالية | -18 891 | -14 792 / 20 283 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار | -18 891 | 5 491 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منح الاستثمار | 18 891 | 12 499 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للتمويل | 18 891 | 12 499 | |
| تأثير تغيرات قيمة الصرف على السيولة | |||
| تغير الخزينة | 1 081 479 | -106 838 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 224 625 | 1 331 464 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 306 105 | 1 224 625 |