إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2014R00755APSF1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 27 بتاريخ 4 مارس 2014 ص 1393.
يقرأ : جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه.
عوضا | عن | : | جمعية القراطن للتنمية
المستديمة والثقافة والترفيه.
والبقية بدون تغيير.
إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2014B00446SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ 18 مارس 2014.
يقرأ | : | الترفيع في رأس مال الشركة
بقيمة 14 000 دينار تونسي بتغيير من 3000 دينار تونسي إلى 17.000 دينار تونسي.
عوضا عن : الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 1 400 دينار تونسي بتغيير من 3000 دينار تونسي إلى 17 000 دينار تونسي.
والبقية بدون تغيير.
ص 2075الإتحاد المالي صلامبوسيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 077 321,424 | 1 156 096,384 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 410 028,048 | 463 433,716 |
| ب - الرقاع | 667 293,376 | 629 968,338 |
| ج - القيم الاخرى | 0,000 | 62 694,330 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 297 207,050 | 359 548,803 |
| أ - التوظيفات النقديّة | 147 582,024 | 296 306,463 |
| ب - السيولة | 149 625,026 | 63 242,340 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 120,986 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 1 374 649,460 | 1 515 645,187 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 3 786,571 | 4 300,438 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 13 337,303 | 19 472,298 |
| مجموع الخصوم | 17 123,874 | 23 772,736 |
| أصل صافي 1 - رأسم المال | 1 340 997,638 | 1 477 513,886 |
| القيمة الإسمية لرأسم المال | 1 379 000,000 | 1 498 600,000 |
| القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة | 1 498 600,000 | 2 006 300,000 |
| القيمة الإسمية للإكتتابات | 0,000 | 118 900,000 |
| القيمة الإسمية لإعادة الشراء | -119 600,000 | -626 600,000 |
| المبالغ الغير القابلة للتوزيع | -38 002,362 | -21 086,114 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع | -21 086,114 | 12 076,262 |
| مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -16 916,248 | -33 162,376 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 16 527,948 | 14 358,565 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | 1,819 | 10,116 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 16 526,129 | 14 348,449 |
| الأصول الصافية | 1 357 525,586 | 1 491 872,451 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 374 649,460 | 1 515 645,187 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2076| قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار التونسي) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 15 862,500 | 18 102,487 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 30 667,514 | 33 980,466 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 5 255,986 | 9 814,895 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 51 786,000 | 61 897,848 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -13 096,512 | -18 321,155 |
| دخل التوظيفات الصافي | 38 689,488 | 43 576,693 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -21 279,750 | -24 128,829 |
| نتيجة الإستغلال | 17 409,738 | 19 447,864 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -883,609 | -5 099,415 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 16 526,129 | 14 348,449 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 883,609 | 5 099,415 |
| تغييرزوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | -37 973,727 | -156 262,112 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 22 972,487 | 120 342,003 |
| نفقات تداول السندات | -2 472,194 | -2 376,133 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -63,696 | -18 848,378 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | -63,696 | -18 848,378 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 17 409,738 | 19 447,864 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | -37 973,727 | -156 262,112 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 22 972,487 | 120 342,003 |
| د - نفقات تداول السندات | -2 472,194 | -2 376,133 |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | -13 959,976 | -24 759,270 |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -120 323,193 | -507 286,252 |
| أ - إكتتابات | 0,000 | 122 454,062 |
| - رأس المال | 0,000 | 118 900,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | 0,000 | 2 337,659 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 0,000 | 1 216,403 |
| ب - إعادة الشراء | 120 323,193 | -629 740,314 |
| - رأس المال | 119 600,000 | -626 600,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع | -557,186 | -2 796,207 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 1 280,379 | 5 936,521 |
| تغيّر الأصول الصافية | -134 346,865 | -550 893,900 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 1 491 872,451 | 2 042 766,351 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 1 357 525,586 | 1 491 872,451 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 14 986 | 20 063 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 13 790 | 14 986 |
| قيمة التصفية | 98,442 | 99,551 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | -0,15% | -1,03% |