Top half
شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مـال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصـادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتمـاعي : 1 ساحـة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 876 543,111 | 1 554 337,337 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 876 543,111 | 1 554 337,337 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 492 560,753 | 413 064,971 |
| أ - التوظيفات النقديّة | 196 776,032 | 345 690,874 |
| ب - السيولة | 295 784,721 | 67 374,097 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 2 369 103,864 | 1 967 402,308 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 12 968,692 | 7 449,797 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 17 415,431 | 18 713,883 |
| مجموع الخصوم | 30 384,123 | 26 163,680 |
Bottom half
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| أصل صافي 1 - رأسم المال | 2 334 307,992 | 1 946 514,996 |
| القيمة الإسمية لرأس المال | 2 477 700,000 | 1 938 800,000 |
| القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة | 1 938 800,000 | 2 861 900,000 |
| القيمة الإسمية للإكتتابات | 914 100,000 | 1 000,000 |
| القيمة الإسمية لإعادة الشراء | -375 200,000 | -924 100,000 |
| المبالغ الغير القابلة للتوزيع | -143 392,008 | 7 714,996 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع | 7 714,996 | 129 231,908 |
| مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -151 107,004 | -121 516,912 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 4 411,749 | -5 276,368 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | -6 742,962 | 18,503 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 11 154,711 | -5 294,871 |
| الأصول الصافية | 2 338 719,741 | 1 941 238,628 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 369 103,864 | 1 967 402,308 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2085قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الأرباح | 63 752,295 | 41 459,470 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 6 784,920 | 11 448,595 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 70 537,215 | 52 908,065 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -32 398,784 | -34 347,418 |
| دخل التوظيفات الصافي | 38 138,431 | 18 560,647 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -24 808,233 | -25 908,719 |
| نتيجة الإستغلال | 13 330,198 | -7 348,072 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -2 175,487 | 2 053,201 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 11 154,711 | -5 294,871 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 2 175,487 | -2 053,201 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | -148 899,785 | -556 250,262 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -5 199,146 | 522 150,360 |
| نفقات تداول السندات | -8 155,767 | -6 012,626 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -148 924,500 | -47 460,600 |
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | -148 924,500 | -47 460,600 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 13 330,198 | -7 348,072 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | -148 899,785 | -556 250,262 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -5 199,146 | 522 150,360 |
| د - نفقات تداول السندات | -8 155,767 | -6 012,626 |
| تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | 0,000 | -7 363,095 |
| تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | 546 405,613 | -1 004 569,788 |
| أ - إكتتابات | 928 768,632 | 1 105,380 |
| - رأس المال | 914 100,000 | 1 000,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | 20 735,709 | 109,416 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -6 067,077 | -4,036 |
| ب - إعادة الشراء | 382 363,019 | -1 005 675,168 |
| - رأس المال | 375 200,000 | 924 100,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 9 588,015 | 81 513,800 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | -2 424,996 | 61,368 |
| تغير الأصول الصافية | 397 481,113 | -1 059 393,483 |
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 1 941 238,628 | 3 000 632,111 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 2 338 719,741 | 1 941 238,628 |
| تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 19 388 | 28 619 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 24 777 | 19 388 |
| قيمة التصفية | 94,390 | 100,125 |
| تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | -5,73% | -4,19% |