شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 154 516 004,619 | 166 536 793,319 |
| أ - الرقاع والقيم المماثلة | 154 516 004,619 | 166 536 793,319 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 48 970 055,325 | 43 218 159,388 |
| أ - التوظيفات النقدية / ب - السيولة | 9 944 440,067 / 39 025 615,258 | 6 966 869,207 / 36 251 290,181 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 209,995 | 6 528,849 |
| مجموع الأصول | 203 486 269,939 | 209 761 481,556 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 749 748,535 | 432 611,184 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 34 713,479 | 38 439,588 |
| مجموع الخصوم | 784 462,014 | 471 050,772 |
| أصل صافي 1 - رأسم المال | 195 707 648,857 | 202 550 800,497 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 6 994 159,068 | 6 739 630,287 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | 176,588 | 24,180 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 6 993 982,480 | 6 739 606,107 |
| الأصول الصافية | 202 701 807,925 | 209 290 430,784 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 203 486 269,939 | 209 761 481,556 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2082قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2012 | 31/12/2013 | البيان |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 0,000 | 0,000 | أ - حصص الأرباح |
| 7 289 673,049 | 7 354 234,331 | ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 1 557 725,532 | 1 641 025,585 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 8 847 398,581 | 8 995 259,916 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -1 710 448,314 | -1 640 948,644 | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 7 136 950,267 | 7 354 311,272 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى |
| -231 413,703 | -242 436,743 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 6 905 536,564 | 7 111 874,529 | نتيجة الإستغلال |
| -165 930,457 | -117 892,049 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال |
| 6 739 606,107 | 6 993 982,480 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 165 930,457 | 117 892,049 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 74 891,689 | -15 831,625 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| -38 647,551 | 97 227,190 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -457,151 | -636,990 | نفقات تداول السندات |
| 6 941 323,551 | 7 192 633,104 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
عـدد 41 | صفحـة 2083
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 7 192 633,104 | 6 941 323,551 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 7 111 874,529 | 6 905 536,564 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | -15 831,625 | 74 891,689 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 97 227,190 | -38 647,551 |
| د - نفقات تداول السندات | -636,990 | -457,151 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | -6 480 001,815 | -7 061 343,144 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -7 301 254,148 | 4 802 518,761 |
| أ - إكتتابات | 147 604 616,886 | 171 401 480,973 |
| - رأس المال | 145 163 300,000 | 168 702 500,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | -1 903 305,823 | -2 266 701,654 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 4 344 622,709 | 4 965 682,627 |
| ب - إعادة الشراء | 154 905 871,034 | 166 598 962,212 |
| - رأس المال | 152 179 200,000 | 163 973 900,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 995 295,608 | -2 201 891,641 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4 721 966,642 | 4 826 953,853 |
| تغيير الأصول الصافية | -6 588 622,859 | 4 682 499,168 |
| تغيير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 209 290 430,784 | 204 607 931,616 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 202 701 807,925 | 209 290 430,784 |
| تغيير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 2 052 832 | 2 005 546 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 1 982 673 | 2 052 832 |
| قيمة التصفية | 102,236 | 101,952 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 3,50% | 3,23% |