الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار التونسي)
| البيان | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|
| * محفظة السندات | 1,475,810.779 | 1,502,195.508 |
| الأسهم، القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 866,364.357 | 638,147.797 |
| - الرقاع والقيم المماثلة | 567,070.372 | 864,047.711 |
| - قيم اخرى | 42,376.050 | 0.000 |
| * التوظيفات النقدية والسيولة | 375,744.457 | 395,019.548 |
| - التوظيفات النقدية | 147,582.024 | 345,690.874 |
| السيولة | 228,162.433 | 49,328.674 |
| - أصول أخرى | 0.000 | 0.000 |
| مجموع الأصول | 1,851,555.236 | 1,897,215.056 |
| - متعاملون دائنون | 8,969.413 | 6,734.667 |
| - دائنون مختلفون آخرون | 17,053.451 | 18,139.689 |
| مجموع الخصوم | 26,022.864 | 24,874.356 |
| رأس المال | - / 1,808,234.297 | - / 1,851,851.452 |
| - رأس المال الاسمي | 1,705,200.000 | 1,680,100.000 |
| - رأس المال بداية الفترة | 1,680,100.000 | 3,113,600.000 |
| - اصدار اسمي | 454,300.000 | 93,900.000 |
| - اعادة شراء اسمي | -429,200.000 | -1,527,400.000 |
| - المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 103,034.297 | 171,751.452 |
| - مبالغ السنوات السابقة الغير قابلة للتوزيع | 171,751.452 | 334,216.978 |
| - مبالغ السنة الحالية الغير القابلة للتوزيع | -68,717.155 | -162,465.526 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 17,298.075 | 20,489.248 |
| - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع | 8.960 | 1.159 |
| - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع | 17,289.115 | 20,488.089 |
| الأصول الصافية | 1,825,532.372 | 1,872,340.700 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1,851,555.236 | 1,897,215.056 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2079
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2013(بالدينار التونسي)
| الفترة بين 2013/01/01 إلى 2013/12/31 | الفترة بين 2012/01/01 إلى 2012/12/31 |
|---|
| أ) حصص الأرباح | 25,556.199 | 17,737.361 |
| ب) مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 30,725.337 | 52 745.303 |
| ج) مداخيل التوظيفات النقدية | 6,811.591 | 12,152.395 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 63,093.127 | 82,635.059 |
| - أعباء التصرف للتوظيفات | - / -22,595.358 | - / -32,869.928 |
| - دخل التوظيفات الصافي | 40,497.769 | 49,765.131 |
| - أعباء أخرى | - / -23,509.720 | - / -25,489.679 |
| - نتيجة الاستغلال | 16,988.049 | 24,275.452 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال | - / 301.066 | - / -3,787.363 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 17,289.115 | 20,488.089 |
| تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | - / -301.066 | - / 3,787.363 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -60,370.062 | -490,572.302 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -6,385.311 | 531,175.985 |
| نفقات تداول السندات | -4,552.034 | -6,390.586 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | -71,307.407 | 34,213.097 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | - / -54,319.358 | - / 58,488.549 |
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 01/01 الى 2013/12/31 | الفترة بين 01/01 الى 2012/12/31 |
|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | -54,319.358 | 58,488.549 |
| ا) نتيجة الاستغلال | 16,988.049 | 24,275.452 |
| ب) تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -60,370.062 | -490,572.302 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -6,385.311 | 531,175.985 |
| د) نفقات تداول السندات | -4,552.034 | -6,390.586 |
| 2/ توزيع المرابيح | -20,965.581 | -29,485.344 |
| - | - |
| 3/ عمليات على رأس المال | 28,476.611 | -1,648,819.289 |
| أ ـ الاكتتاب | 511,610.937 | 109,509.134 |
| - رأس المال | 454,300.000 | 93,900.000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 51,885.228 | 14,780.193 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5,425.709 | 828.941 |
| ب ـ اعادة شراء | -483,134.326 | -1,758,328.423 |
| - رأس المال | -429,200.000 | -1,527,400.000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -49,294.976 | -211,458.816 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4,639.350 | -19,469.607 |
| تغيير الأصول الصافية | -46,808.328 | -1,619,816.084 |
| 4/ الأصول الصافية | | |
| في بداية السنة المحاسبيّة | 1,872,340.700 | 3,492,156.784 |
| في نهاية السنة المحاسبيّة | 1,825,532.372 | 1,872,340.700 |
| 5/ عـــدد الأسهم | | |
| في بداية السنة المحاسبيّة | 16,801 | 31,136 |
| في نهاية السنة المحاسبيّة | 17,052 | 16,801 |
| قيمة التصفية | 107.056 | 111.442 |
| 6/ نسبة الانتاجية | -2.84% | 0.63% |
للإحالة: الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 41 لسنة 2014 بتاريخ 5 أفريل 2014، صفحة 2078.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.