| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| سيكاف الأمان موازنة إلى حدود 31/12/2014 (بحساب الدينار التونسي) | ||
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 36 840 817,297 | 48 150 084,980 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 246 066,820 | 3 590 147,581 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 36 594 750,477 | 44 559 937,399 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 9 884 252,478 | 21 277 792,550 |
| أ- توظيفات مالية | 1 447 877,032 | 3 481 238,338 |
| ب- متيسرات | 8 436 375,446 | 17 796 554,212 |
| الأصول أخرى | 20 035,634 | 22 498,567 |
| مجموع الأصول | 46 745 105,409 | 69 450 376,097 |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 135 019,936 | 79 638,839 |
| دائنين أخرين مختلفين | 33 139,373 | 42 014,374 |
| مجموع الخصوم | 168 159,309 | 121 653,213 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 44 856 989,042 | 66 715 288,341 |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 1 719 957,058 | 2 613 434,543 |
| المبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة | - | - |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 1 719 957,058 | 2 613 434,543 |
| أصول صافية | 46 576 946,100 | 69 328 722,884 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 46 745 105,409 | 69 450 376,097 |
سيكاف الأمان - وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2014 إلى 31/12/2014 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2014 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 2 146 286,292 | 2 728 189,050 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 466 498,641 | 453 721,485 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 612 784,933 | 3 181 910,535 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | -450 287,619 | -546 539,831 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 2 162 497,314 | 2 635 370,704 |
| أعباء أخرى | -85 295,088 | -78 291,376 |
| نتيجة الإستغلال | 2 077 202,226 | 2 557 079,328 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -357 245,168 | 56 355,215 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 1 719 957,058 | 2 613 434,543 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 357 245,168 | -56 355,215 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | -81 206,448 | -160 843,290 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | -341 678,988 | -41 164,236 |
| مصاريف المضاربة | -9 829,769 | -3 656,287 |
| النتيجة الصافية للفترة | 1 644 487,021 | 2 351 415,515 |
Header
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2014
بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في 31/12/2014 | التمرين المغلق في 31/12/2013 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 1 644 487,021 | 2 351 415,515 |
| نتيجة الإستغلال | 2 077 202,226 | 2 557 079,328 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <81 206,448> | <160 843,290> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <341 678,988> | <41 164,236> |
| مصاريف المضاربة | <9 829,769> | <3 656,287> |
| عمليات على رأس المال | <24 396 263,805> | <8 573 000,317> |
| الإكتتاب | 97 253 570,240 | 107 182 197,180 |
| رأس المال | 92 305 345,316 | 101 121 554,948 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <461 876,078> | <208 743,455> |
| تسوية المبالغ المرسملة | 5 410 101,002 | 6 269 385,687 |
| إعادة الشراء | <121 649 834,045> | <115 755 197,497> |
| رأس المال | <115 510 948,843> | <109 426 825,233> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 537 492,900 | 182 612,986 |
| تسوية المبالغ المرسملة | <6 676 378,102> | <6 510 985,250> |
| تغيير الأصول الصافية | <22 751 776,784> | <6 221 584,802> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 69 328 722,884 | 75 550 307,686 |
| في نهاية التمرين | 46 576 946,100 | 69 328 722,884 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 1 907 907,000 | 2 153 088,000 |
| في نهاية التمرين | 1 244 279,000 | 1 907 907,000 |
| قيمة التصفية | 37,433 | 36,337 |
| نسبة المردودية | 3,02% | 3,560% |
Footer
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية