Bilan arrêté au 31/12/2014
(En dinars Tunisiens) | | |
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 36 840 817,297 | 48 150 084,980 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 246 066,820 | 3 590 147,581 |
| Obligations et valeurs assimilées | 36 594 750,477 | 44 559 937,399 |
| Placements monétaires et disponibilités | 9 884 252,478 | 21 277 792,550 |
| Placements monétaires | 1 447 877,032 | 3 481 238,338 |
| Disponibilités | 8 436 375,446 | 17 796 554,212 |
| Autres actifs | 20 035,634 | 22 498,567 |
| TOTAL ACTIF | 46 745 105,409 | 69 450 376,097 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 135 019,936 | 79 638,839 |
| Créditeurs divers | 33 139,373 | 42 014,374 |
| TOTAL PASSIF | 168 159,309 | 121 653,213 |
| Capital | 44 856 989,042 | 66 715 288,341 |
| Sommes capitalisables | 1 719 957,058 | 2 613 434,543 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 1 719 957,058 | 2 613 434,543 |
| ACTIF NET | 46 576 946,100 | 69 328 722,884 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 46 745 105,409 | 69 450 376,097 |
| SICAV AMEN Etat de Résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2014 | Exercice clos le 31/12/2013 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 146 286,292 | 2 728 189,050 |
| Revenus des placements monétaires | 466 498,641 | 453 721,485 |
| Total des revenus de placements | 2 612 784,933 | 3 181 910,535 |
| Charges de gestion des placements | -450 287,619 | -546 539,831 |
| Revenus Nets des placements | 2 162 497,314 | 2 635 370,704 |
| Autres charges | -85 295,088 | -78 291,376 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 077 202,226 | 2 557 079,328 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -357 245,168 | 56 355,215 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 1 719 957,058 | 2 613 434,543 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 357 245,168 | -56 355,215 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -81 206,448 | -160 843,290 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -341 678,988 | -41 164,236 |
| Frais de négociation | -9 829,769 | -3 656,287 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 1 644 487,021 | 2 351 415,515 |
| Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2014 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2014 | Exercice clos le 31/12/2013 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 1 644 487,021 | 2 351 415,515 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 2 077 202,226 | 2 557 079,328 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <81 206,448> | <160 843,290> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <341 678,988> | <41 164,236> |
| Frais de négociation de titres | <9 829,769> | <3 656,287> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <24 396 263,805> | <8 573 000,317> |
| Souscriptions | 97 253 570,240 | 107 182 197,180 |
| - Capital | 92 305 345,316 | 101 121 554,948 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <461 876,078> | <208 743,455> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 5 410 101,002 | 6 269 385,687 |
| Rachat | <121 649 834,045> | <115 755 197,497> |
| - Capital | <115 510 948,843> | <109 426 825,233> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 537 492,900 | 182 612,986 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <6 676 378,102> | <6 510 985,250> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <22 751 776,784> | <6 221 584,802> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 69 328 722,884 | 75 550 307,686 |
| En fin de période | 46 576 946,100 | 69 328 722,884 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 907 907 | 2 153 088 |
| En fin de période | 1 244 279 | 1 907 907 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 37,433 | 36,337 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,02% | 3,56% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |