الأمان الأولى سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2014 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 193 361 898,586 | 205 222 404,442 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 14 413 296,380 | 12 809 730,816 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 178 948 602,206 | 192 412 673,626 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 49 405 617,369 | 52 258 470,374 |
| أ- توظيفات مالية | 7 565 592,087 | 6 944 317,877 |
| ب- متيسرات | 41 840 025,282 | 45 314 152,497 |
| الأصول أخرى | 32 696,752 | 52 600,267 |
| مجموع الأصول | 242 800 212,707 | 257 533 475,083 |
| خصوم | 802 994,191 | 406 343,453 |
| معتملين دائنين | 92 346,485 | 134 321,799 |
| دائنين أخرين مختلفين | 895 340,676 | 540 665,252 |
| مجموع الخصوم | ||
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 233 039 338,582 | 247 802 864,517 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 8 865 533,449 | 9 189 945,314 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 344,806 | 999,215 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 8 865 188,643 | 9 188 946,099 |
| أصول صافية | 241 904 872,031 | 256 992 809,831 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 242 800 212,707 | 257 533 475,083 |
الأمان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2014 إلى 31/12/2014 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2014 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 9 399 177,327 | 9 322 050,177 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 2 591 316,729 | 2 147 570,017 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 11 990 494,056 | 11 469 620,194 |
| تحملات التصرف و التوضيفات | -2 040 734,403 | -1 965 187,738 |
| مداخيل التوضيفات المالية | 9 949 759,653 | 9 504 432,456 |
| أعباء اخرى | -320 510,752 | -285 495,884 |
| نتيجة الإستغلال | 9 629 248,901 | 9 218 936,572 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -764 060,258 | -29 990,473 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 8 865 188,643 | 9 188 946,099 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 764 060,258 | 29 990,473 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | -553 556,931 | -389 173,512 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | -229 553,647 | -89 533,436 |
| مصاريف المضاربة | -14 181,300 | -3 775,333 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | -797 291,878 | -482 482,281 |
| النتيجة الصافية للفترة | 8 831 957,023 | 8 736 454,291 |
Top image
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2014
بحساب الدينار التونسي
| التمرين المغلق في | التمرين المغلق في | |
|---|---|---|
| نتيجة عمليات إستغلال | 8 831 957,023 | 8 736 454,291 |
| نتيجة الإستغلال | 9 629 248,901 | 9 218 936,572 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <553 556,931> | <389 173,512> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <229 553,647> | <89 533,436> |
| مصاريف المضاربة | <14 181,300> | <3 775,333> |
| توزيع الربحية | <9 146 102,724> | <8 525 132,671> |
| عمليات على رأس المال | <14 773 792,099> | 6 367 185,273 |
| الإكتتاب | 402 559 036,182 | 313 295 809,665 |
| رأس المال | 392 782 375,895 | 304 940 333,380 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <789 687,313> | <321 199,445> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 10 564 058,371 / 2 289,229 | 8 676 675,730 |
| إعادة الشراء | <417 332 828,281> | <306 928 624,392> |
| رأس المال | <406 838 723,894> | <298 682 684,554> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 877 512,026 | 316 764,742 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <11 371 616,413> | <8 562 704,580> |
| تغيير الأصول الصافية | <15 087 937,800> | 6 578 506,893 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 256 992 809,831 | 250 414 302,938 |
| في نهاية التمرين | 241 904 872,031 | 256 992 809,831 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 2 465 698 | 2 403 555 |
| في نهاية التمرين | 2 325 834 | 2 465 698 |
| قيمة التصفية | 104,007 | 104,227 |
| نسبة المردودية | 3,36% | 3,39% |
Bottom image (footer)
| وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهينة السوق المالية |