الأمان للذخيرة سيكاف السنة المحاسبية المختومة في 31/12/2014 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة السندات | 47 440 824 | 46 074 721 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 3 079 460 | 3 053 403 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 44 361 364 | 43 021 318 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 13 899 913 | 15 732 576 |
| أ-التوظيفات النقدية | 5 019 055 | 8 628 255 |
| ب- السيولة | 8 880 858 | 7 104 321 |
| الأصول أخري | 9 009 | \*1629 |
| مجموع الأصول | 61 349 746 | 61 808 926 |
| خصوم | ||
| متعاملون دائنون | 37 428 | 38 574 |
| دائنون مختلفون أخرون | 13 531 | 19 630 |
| مجموع الخصوم | 50 959 | 58 204 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 58 865 135 | 59 494 877 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 2 433 652 | 2 255 845 |
| أ-المبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 169 | 4 418 |
| ب- المبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 433 483 | 2 251 427 |
| أصول صافية | 61 298 787 | 61 750 722 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 61 349 746 | 61 808 926 |
الأمان للذخيرة - قائمة النتائج -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2014 إلى 31/12/2014 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2014 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2013 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2 259 766 | 2 353 562 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 820 920 | 796 769 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 080 686 | 3 150 331 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | <446 211> | <489 875> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 2 634 475 | 2 660 456 |
| أعباء اخرى | <88 983> | <80 900> |
| نتيجة الإستغلال | 2 545 492 | 2 579 555 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <112 009> | <328 128> |
| المبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 433 483 | 2 251 427 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 112 009 | 328 128 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <72 073> | 5 355 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 3 889 | 27 860 |
| مصاريف المضاربة | <632> | <1 057> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | <68 816> | 32 158 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبة | 2 476 676 | 2 611 713 |
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2014
بحساب الدينار التونسي
| البند | التمرين المغلق في | التمرين المغلق في |
|---|---|---|
| نتيجة عمليات إستغلال | 2 476 676 | 2 611 713 |
| نتيجة الإستغلال | 2 545 492 | 2 579 555 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <72 073> | 5 355 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 3 889 | 27 860 |
| مصاريف المضاربة | <632> | <1 057> |
| توزيع الربحية | 2 292 018 | 2 149 677 |
| معاملات على رأس المال | <636 593> | <9 072 890> |
| إكتتابات | ||
| رأس المال | 74 325 882 | 90 310 302 |
| تسوية المبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | <32 814> | <16 677> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 118 429 | 2 118 814 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | <74 886 868> | <98 936 799> |
| تسوية المبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 32 875 | 15 391 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <2 194 097> | <2 563 921> |
| تغيير الأصول الصافية | <451 935> | <8 610 854> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 61 750 722 | 70 361 577 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 61 298 787 | 61 750 722 |
| عدد الأسهم | ||
| في بدايةالسنة المحاسبية | 583 616 | 668 288 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 578 113 | 583 616 |
| قيمة التصفية | 106,032 | 105,807 |
| نسبة المردود السنوي | 3,87% | 3,72% |
البنود التي وقع تعديلها للأغراض المقارنة: وقع عرض الرصيد المدين المتعلق بفوائد حساب بفائدة في بند "أصول أخرى" / بدلا من البند "الدائنين الأخرون المختلفون "
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية