| Bilan arrêté au 31/12/2014 | ||
| (En dinars Tunisiens) | ||
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| Portefeuille-titres | 47 440 824 | 46 074 721 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 079 460 | 3 053 403 |
| Obligations et valeurs assimilées | 44 361 364 | 43 021 318 |
| Placements monétaires et disponibilités | 13 899 913 | 15 732 576 |
| Placements monétaires | 5 019 055 | 8 628 255 |
| Disponibilités | 8 880 858 | 7 104 321 |
| Autre actif | 9 009 | 1629* |
| TOTAL ACTIF | 61 349 746 | 61 808 926 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 37 428 | 38 574 |
| Créditeurs divers | 13 531 | 19 630 |
| TOTAL PASSIF | 50 959 | 58 204 |
| Capital | 58 865 135 | 59 494 877 |
| Sommes distribuables | 2 433 652 | 2 255 845 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 169 | 4 418 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2 433 483 | 2 251 427 |
| ACTIF NET | 61 298 787 | 61 750 722 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 61 349 746 | 61 808 926 |
| AMEN TRESOR SICAV | ||
| Etat de résultat | ||
| (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2014 | Exercice clos le 31/12/2013 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 259 766 | 2 353 562 |
| Revenus des placements monétaires | 820 920 | 796 769 |
| Total des revenus de placements | 3 080 686 | 3 150 331 |
| Charges de gestion des placements | <446 211> | <489 875> |
| Revenus Nets des placements | 2 634 475 | 2 660 456 |
| Autres charges | <88 983> | <80 900> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 545 492 | 2 579 555 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <112 009> | <328 128> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2 433 483 | 2 251 427 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 112 009 | 328 128 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <72 073> | 5 355 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 3 889 | 27 860 |
| Frais de négociation | <632> | <1 057> |
| Résultat non distribuable | <68 816> | 32 158 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 476 676 | 2 611 713 |
| Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2014 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2014 | Exercice clos le 31/12/2013 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 2 476 676 | 2 611 713 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 2 545 492 | 2 579 555 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <72 073> | 5 355 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 3 889 | 27 860 |
| Frais de négociation de titres | <632> | <1 057> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 2 292 018 | 2 149 677 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <636 593> | <9 072 890> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 74 325 882 | 90 310 302 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <32 814> | <16 677> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 118 429 | 2 118 814 |
| Rachat | ||
| - Capital | <74 886 868> | <98 936 799> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 32 875 | 15 391 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <2 194 097> | <2 563 921> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <451 935> | <8 610 854> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 61 750 722 | 70 361 577 |
| En fin de période | 61 298 787 | 61 750 722 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 583 616 | 668 288 |
| En fin de période | 578 113 | 583 616 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106,032 | 105,807 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,87% | 3,72% |
| (*) Rubriques retraitées pour les besoins de comparabilité : Le solde débiteur relatif aux intérêts sur compte rémunéré est présenté dans la rubrique « Autres actifs » au lieu de la rubrique « Autres créditeurs divers ». Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |