Bilan arrêté au 31/12/2014
(En dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 193 361 898,586 | 205 222 404,442 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 14 413 296,380 | 12 809 730,816 |
| Obligations et valeurs assimilées | 178 948 602,206 | 192 412 673,626 |
| Placements monétaires et disponibilités | 49 405 617,369 | 52 258 470,374 |
| Placements monétaires | 7 565 592,087 | 6 944 317,877 |
| Disponibilités | 41 840 025,282 | 45 314 152,497 |
| Autre actifs | 32 696,752 | 52 600,267 |
| TOTAL ACTIF | 242 800 212,707 | 257 533 475,083 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 802 994,191 | 406 343,453 |
| Créditeurs divers | 92 346,485 | 134 321,799 |
| TOTAL PASSIF | 895 340,676 | 540 665,252 |
| Capital | 233 039 338,582 | 247 802 864,517 |
| Sommes distribuables | 8 865 533,449 | 9 189 945,314 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 344,806 | 999,215 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 8 865 188,643 | 9 188 946,099 |
| ACTIF NET | 241 904 872,031 | 256 992 809,831 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 242 800 212,707 | 257 533 475,083 |
AMEN PREMIERE SICAV
Etat de résultat
(En dinars Tunisiens)
| Exercice clos le 31/12/2014 | Exercice clos le 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 9 399 177,327 | 9 322 050,177 |
| Revenus des placements monétaires | 2 591 316,729 | 2 147 570,017 |
| Total des revenus de placements | 11 990 494,056 | 11 469 620,194 |
| Charges de gestion des placements | -2 040 734,403 | -1 965 187,738 |
| Revenus Nets des placements | 9 949 759,653 | 9 504 432,456 |
| Autres charges | -320 510,752 | -285 495,884 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 629 248,901 | 9 218 936,572 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -764 060,258 | -29 990,473 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 8 865 188,643 | 9 188 946,099 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 764 060,258 | 29 990,473 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -553 556,931 | -389 173,512 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -229 553,647 | -89 533,436 |
| Frais de négociation | -14 181,300 | -3 775,333 |
| Résultat non distribuable | -797 291,878 | -482 482,281 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 8 831 957,023 | 8 736 454,291 |
Etat de variation de l'actif net
Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2014
(En dinars Tunisiens)
| Exercice clos le 31/12/2014 | Exercice clos le 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 8 831 957,023 | 8 736 454,291 |
| Résultat d'exploitation | 9 629 248,901 | 9 218 936,572 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur | <553 556,931> | <389 173,512> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <229 553,647> | <89 533,436> |
| Frais de négociation de titres | <14 181,300> | <3 775,333> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <9 146 102,724> | <8 525 132,671> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <14 773 792,099> | 6 367 185,273 |
| Souscriptions | 402 559 036,182 | 313 295 809,665 |
| - Capital | 392 782 375,895 | 304 940 333,380 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <789 687,313> | <321 199,445> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 10 564 058,371 | 8 676 675,730 |
| droits d'entrée | 2 289,229 | 0,000 |
| Rachat | <417 332 828,281> | <306 928 624,392> |
| - Capital | <406 838 723,894> | <298 682 684,554> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 877 512,026 | 316 764,742 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <11 371 616,413> | <8 562 704,580> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <15 087 937,800> | 6 578 506,893 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 256 992 809,831 | 250 414 302,938 |
| En fin de période | 241 904 872,031 | 256 992 809,831 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 465 698 | 2 403 555 |
| En fin de période | 2 325 834 | 2 465 698 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,007 | 104,227 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,36% | 3,39% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |