" شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
المعرف الجبائي :0492474R/N/M/000
السجل التجاري:B1157641997
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2014 (دينار تونسي )
| الأصول | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 3 664 784 | 3 665 086 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 3 316 714 | 3 461 972 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 348 071 | 203 114 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 542 988 | 1 731 958 |
| -أ التوظيفات النقدية | 499 488 | - |
| ـب-السيولة | 1 043 500 | 1 731 958 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | - | - |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 5 207 772 | 5 397 044 |
| الخصوم | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1-متعاملون دائنون | 22 883 | 47 721 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 102 650 | 110 429 |
| مجموع الخصوم | 125 533 | 158 150 |
| الأصول الصافية | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 5 004 355 | 5 147 779 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 77 883 | 91 116 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | - | - |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 77 883 | 91 116 |
| الأصول الصافية | 5 082 239 | 5 238 895 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 5 207 772 | 5 397 044 |
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 2014-01-01 و 2014-12-31
(دينار تونسي)
| من 2014-01-01 / إلى 2014-12-31 | من 2013-01-01 / إلى 2013-12-31 | |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 176 625 | 471 125 |
| أ- حصص الأرباح | 160 494 | 454 365 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 16 132 | 16 761 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 1 790 | 6 150 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 178 415 | 477 276 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -84 648 | -211 711 |
| دخل التوظيفات الصافي | 93 768 | 265 565 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -19 133 | -39 759 |
| نتيجة الاستغلال | 74 634 | 225 806 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 3 249 | -134 691 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 77 883 | 91 116 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -3 249 | 134 691 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 163 531 | -1 406 202 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 130 639 | 759 978 |
| عمولة المبادلات | -7 363 | -31 195 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 361 441 | -451 612 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01- 2014 و 31-12-2014
(دينار تونسي)
| من 01-01-2014 / إلى 31-12-2014 | من 01-01-2013 / إلى 31-12-2013 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 74 634 | 225 806 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 163 531 | 1 406 202 - |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 130 69 | 759 978 |
| عمولة المبادلات | -7 363 | -31 195 |
| توزيع حصص الأرباح | -83 756 | -163 389 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 385 696 | 577 551 |
| رأس المال | 274 000 | 380 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 104 458 | 193 448 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7 237 | 4 104 |
| إعادة الشراء | -820 037 | -7 622 710 |
| رأس المال | -567 000 | -5 275 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -241 688 | -2 213 812 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -11 349 | -133 898 |
| تغير الأصول الصافية | -156 656 | -7 660 160 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 5 238 895 | 12 899 055 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 5 082 239 | 5 238 895 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 3 714 | 8 609 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 3 421 | 3 714 |
| قيمة التصفية | 1 485,600 | 1410,580 |
| توزيع أرباح | 24,533 | 18,410 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 7,06% | -4,63% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية