Top half
شركة سندات التجاري سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي: 0492473Q/N/M/000
السجل التجاري: B1157301997
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2014 (دينار تونسي)
| الأصول | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 1 943 469 | 2 278 300 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 1 698 112 | 2 075 186 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 245 357 | 203 114 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 371 263 | 930 090 |
| أ- التوظيفات النقدية | - | - |
| ب- السيولة | 1 371 263 | 930 090 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | - | - |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
Bottom half
| الأصول | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| مجموع الأصول | 3 314 732 | 3 208 390 |
| الخصوم | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1- متعاملون دائنون | 13 519 | 31 106 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 257 946 | 270 630 |
| مجموع الخصوم | 271 465 | 301 736 |
| الأصول الصافية | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 2 993 562 | 2 856 782 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 49 705 | 49 872 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 1 | 5 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 49 704 | 49 866 |
| الأصول الصافية | 3 043 267 | 2 906 653 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3 314 732 | 3 208 390 |
|---|
Footer
ص 1828قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 2014-01-01 و 2014-12-31
(دينار تونسي)
| من 2014-01-01 / إلى 2014-12-31 | من 2013-01-01 / إلى 2013-12-31 | |
|---|---|---|
| إيراد 1- مدا خيل محفظة السندات | 114 302 | 325 294 |
| أ- حصص الأرباح | 101 274 | 308 534 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 13 028 | 16 761 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 1 244 | 3 685 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 115 546 | 328 980 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -48 962 | -145 009 |
| دخل التوظيفات الصافي | 66 584 | 183 971 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -16 867 | -30 938 |
| نتيجة الاستغلال | 49 717 | 153 033 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -13 | -103 167 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 49 704 | 49 866 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (لغاء) | 13 | 103 167 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 354 | -976 716 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 144 818 | 563 291 |
| عمولة المبادلات | -4 627 | -23 382 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 190 262 | -283 774 |
عـدد 34 صفحـة 1828
ص 1829قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01- 2014 و 31-12-2014
(دينار تونسي)
| البيان | من 01-01-2014 / إلى 31-12-2014 | من 01-01-2013 / إلى 31-12-2013 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 49 717 | 153 033 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 354 | -976 716 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 144 818 | 563 291 |
| عمولة المبادلات | -4 627 | -23 382 |
| توزيع حصص الأرباح | -49 841 | -134 722 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 10 074 | 61 719 |
| رأس المال | 7 300 | 40 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 2 563 | 20 880 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 211 | 839 |
| إعادة الشراء | -13 882 | -5 921 343 |
| رأس المال | -9 800 | -4 064 700 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -3 829 | -1 752 628 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -253 | -104 016 |
| تغيير الأصول لصافية | 136 613 | -6 278 120 |
| الأصول لصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 2 906 653 | 9 184 773 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 3 043 267 | 2 906 653 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 20 548 | 60 795 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 20 523 | 20 548 |
| قيمة التصفية | 148,286 | 141,457 |
| توزيع أرباح | 2,427 | 2,216 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 6,54% | -4,90% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية