شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
السجل التجاري : B138022000
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2014 (دينار تونسي )
| الأصول | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 66 877 316 | 83 653 635 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 5 505 522 | 5 675 275 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 61 371 794 | 77 978 361 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 56 390 594 | 37 635 685 |
| أ- التوظيفات النقدية | 36 420 935 | 21 249 061 |
| ب- السيولة | 19 969 659 | 16 386 624 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | - | - |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 123 267 910 | 121 289 320 |
| الخصوم | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1-متعاملون دائنون | 162 441 | 187 999 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 335 596 | 312 624 |
| مجموع الخصوم | 498 037 | 500 622 |
| الأصول الصافية | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 117 659 828 | 115 989 232 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 5 110 045 | 4 799 466 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 347 | 606 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 109 699 | 4 798 859 |
| الأصول الصافية | 122 769 873 | 120 788 698 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 123 267 910 | 121 289 320 |
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2014 و 31-12-2014
(دينار تونسي)
| من 01-01-2014 / إلى 31-12-2014 | من 01-01-2013 / إلى 31-12-2013 | |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 3 786 838 | 5 039 320 |
| أ- حصص الأرباح | 494 735 | 298 898 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 292 103 | 4 740 421 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 2 319 691 | 1 744 430 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 6 106 530 | 6 783 750 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | 666 828 | 772 521 |
| دخل التوظيفات الصافي | 5 439 702 | 6 011 229 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 171 170 | 208 598 |
| نتيجة الاستغلال | 5 268 532 | 5 802 631 |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال | -158 833 | -1 003 722 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 109 699 | 4 798 859 |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال (لغاء) | 158 833 | 1 003 722 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 361 801 | 275 567 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -557 956 | -260 126 |
| عمولة المبادلات | - | -109 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5 072 376 | 5 817 962 |
عدد 34 صفحة 1831
ص 1832| البيان | من 01-01-2014 / إلى 31-12-2014 | من 01-01-2013 / إلى 31-12-2013 |
|---|---|---|
| قائمة تغيير الأصول الصافية | ||
| للفترة المتراوحة بين 01-01-2014 و 31-12-2014 (دينار تونسي) | ||
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 5 268 532 | 5 802 631 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 361 801 | 275 567 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -557 956 | -260 126 |
| عمولة المبادلات | -109 | |
| توزيع حصص الأرباح | -5 413 568 | - 6 047 753 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 137 249 105 | 154 229 535 |
| رأس المال | 134 364 900 | 150 979 600 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - 2 054 951 | -2 191 973 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 4 939 156 | 5 441 908 |
| إعادة الشراء | -134 926 738 | -173 521 954 |
| رأس المال | -132 498 100 | -170 243 700 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 2 054 902 | 2 452 996 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4 483 540 | -5 731 249 |
| تغيير الأصول صافية | 1 981 175 | -19 522 209 |
| الأصول صافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 120 788 698 | 140 310 908 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 122 769 873 | 120 788 698 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 176 256 | 1 368 897 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 194 924 | 1 176 256 |
| قيمة التصفية | 102,743 | 102,689 |
| توزيع أرباح | 4,080 | 3,896 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 4,03% | 3,99% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية