Société d'investissement à capital variable
Société régie par le code des OPCVM promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
Matricule Fiscal : 01/92/74R/N/M/000
Registre de commerce : B1157641997
BILAN
arrêté au 31/12/2014
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3 664 784 | 3 665 086 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3 316 714 | 3 461 972 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 348 071 | 203 114 |
| c - Autres Valeurs | - | - |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 1 542 988 | 1 731 958 |
| a - Placements monétaires | 499 488 | - |
| b - Disponibilités | 1 043 500 | 1 731 958 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - |
| AC 4 - Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 5 207 772 | 5 397 044 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 22 883 | 47 721 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 102 650 | 110 429 |
| TOTAL PASSIF | 125 533 | 158 150 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 5 004 355 | 5 147 779 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 77 883 | 91 116 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | - | - |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 77 883 | 91 116 |
| ACTIF NET | 5 082 239 | 5 238 895 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 207 772 | 5 397 044 |
ETAT DE RESULTAT
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2014
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Du 01/01/2014 Au 31/12/2014 | Du 01/01/2013 Au 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES | 176 625 | 471 125 |
| a - Dividendes | 160 494 | 454 365 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 132 | 16 761 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | 1 790 | 6 150 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 178 415 | 477 276 |
| CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | -84 648 | -211 711 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 93 768 | 265 565 |
| PR 3 - AUTRES PRODUITS | - | - |
| CH 2 - AUTRES CHARGES | -19 133 | -39 759 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 74 634 | 225 806 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 249 | -134 691 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 77 883 | 91 116 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -3 249 | 134 691 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 163 531 | -1 406 202 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 130 639 | 759 978 |
| * Frais de négociation | -7 363 | -31 195 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 361 441 | -451 612 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2014
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Du 01/01/2014 Au 31/12/2014 | Du 01/01/2013 Au 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a - Résultat d'exploitation | 74 634 | 225 806 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 163 531 | - 1 406 202 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 130 639 | 759 978 |
| d - Frais de négociation de titres | - 7 363 | - 31 195 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | - 83 756 | - 163 389 |
| AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL | ||
| a - Souscriptions | 385 696 | 577 551 |
| * Capital | 274 000 | 380 000 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 104 458 | 193 448 |
| * Régularisations des sommes distribuables | 7 237 | 4 104 |
| b - Rachats | - 820 037 | - 7 622 710 |
| * Capital | - 567 000 | - 5 275 000 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | - 241 688 | - 2 213 812 |
| * Régularisation des sommes distribuables | - 11 349 | - 133 898 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | - 156 656 | - 7 660 160 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - En début de période | 5 238 895 | 12 899 055 |
| b - En fin de période | 5 082 239 | 5 238 895 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - En début de période | 3 714 | 8 609 |
| b - En fin de période | 3 421 | 3 714 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 1 485.600 | 1 410.580 |
| DIVIDENDE | 24.533 | 18.410 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 7.06% | -4.63% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.