Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPCVM
Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
Matricule Fiscal : 0492473Q/N/M/000
RC N° : B1157301997
BILAN
arrêté au 31/12/2014
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 1 943 469 | 2 278 300 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 1 698 112 | 2 075 186 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 245 357 | 203 114 |
| c - Autres Valeurs | - | - |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 1 371 263 | 930 090 |
| a - Placements monétaires | - | - |
| b - Disponibilités | 1 371 263 | 930 090 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - |
| AC 4 - Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 3 314 732 | 3 208 390 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 13 519 | 31 106 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 257 946 | 270 630 |
| TOTAL PASSIF | 271 465 | 301 736 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 2 993 562 | 2 856 782 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 49 705 | 49 872 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 | 5 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 49 704 | 49 866 |
| ACTIF NET | 3 043 267 | 2 906 653 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 314 732 | 3 208 390 |
ETAT DE RESULTAT
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2014
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES | Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 |
|---|---|---|
| 114 302 | 325 294 | |
| a - Dividendes | 101 274 | 308 534 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 13 028 | 16 761 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | 1 244 | 3 685 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 115 546 | 328 980 |
| CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | -48 962 | -145 009 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 66 584 | 183 971 |
| PR 3 - AUTRES PRODUITS | - | - |
| CH 2 - AUTRES CHARGES | -16 867 | -30 938 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 49 717 | 153 033 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -13 | -103 167 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 49 704 | 49 866 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (annulation) | 13 | 103 167 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 354 | -976 716 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 144 818 | 563 291 |
| * Frais de négociation | -4 627 | -23 382 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 190 262 | -283 774 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2014
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a - Résultat d'exploitation | 49 717 | 153 033 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 354 | - 976 716 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 144 818 | 563 291 |
| d - Frais de négociation de titres | - 4 627 | - 23 382 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | - 49 841 | - 134 722 |
| AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL | ||
| a - Souscriptions | 10 074 | 61 719 |
| * Capital | 7 300 | 40 000 |
| * Régularisation des sommes non distribuables. | 2 563 | 20 880 |
| * Régularisations des sommes distribuables. | 211 | 839 |
| * Droits d'entrée | - | - |
| b - Rachats | - 13 882 | - 5 921 343 |
| * Capital | - 9 800 | - 4 064 700 |
| * Régularisation des sommes non distribuables. | - 3 829 | - 1 752 628 |
| * Régularisation des sommes distribuables. | - 253 | - 104 016 |
| * Droits de sortie | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 136 613 | - 6 278 120 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- En début de période | 2 906 653 | 9 184 773 |
| b - En fin de période | 3 043 267 | 2 906 653 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- En début de période | 20 548 | 60 795 |
| b - En fin de période | 20 523 | 20 548 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 148,286 | 141,457 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 2,427 | 2,216 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 6,54% | -4,90% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.