ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV — Annonces légales JORT n° 34 du 19 mars 2015

Société d'investissement à capital variable

société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01

paru au JORT N°: 59 du 24.07.01

Agrément du 08 Septembre 1999

Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000

Registre de commerce N°: B138022000

Au 31/12/2014

(Unité : en Dinars Tunisiens)

	31/12/2014	31/12/2013
ACTIF
AC 1 - Portefeuille - titres	66 877 316	83 653 635
a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés	5 505 522	5 675 275
b - Obligations et Valeurs assimilées	61 371 794	77 978 361
c - Autres Valeurs	-	-
AC 2 - PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES	56 390 594	37 635 685
a - Placements monétaires	36 420 935	21 249 061
b - Disponibilités	19 969 659	16 386 624
AC 3 - CREANCES D'EXPLOITATION	-	-
AC 4 - AUTRES ACTIFS	-	-
TOTAL ACTIF	123 267 910	121 289 320
PASSIF
PA 1 - OPERATEURS CREDITEURS	162 441	187 999
PA 2 - AUTRES CREDITEURS DIVERS	335 596	312 624
TOTAL PASSIF	498 037	500 622
ACTIF NET
CP 1 - CAPITAL	117 659 828	115 989 232
CP 2 - SOMMES DISTRIBUTABLES	5 110 045	4 799 466
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs	347	606
b - Sommes distribuables de l'exercice en cours	5 109 699	4 798 859
ACTIF NET	122 769 873	120 788 698
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	123 267 910	121 289 320

p. 1830

Au 31 Décembre 2014
(Unité : en Dinars Tunisiens)

	31/12/2014	31/12/2013
PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES	3 786 838	5 039 320
a - Dividendes	494 735	298 898
b - Revenus des obligations et valeurs assimilées	3 292 103	4 740 421
c - Revenus des autres valeurs	-	-
PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES	2 319 691	1 744 430
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	6 106 530	6 783 750
CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS	666 828	772 521
REVENU NET DES PLACEMENTS	5 439 702	6 011 229
PR 3 - AUTRES PRODUITS	-	-
CH 2 - AUTRES CHARGES	171 170	208 598
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 268 532	5 802 631
PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION	-158 833	-1 003 772
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE	5 109 699	4 798 859
PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION)	158 833	1 003 772
* Variation des +/- values potentielles sur titres	361 801	275 567
* +/- values réalisées sur cession des titres	-557 956	-260 126
* Frais de négociation	-	-109
RESULTAT NET DE LA PERIODE	5 072 376	5 817 962

p. 1831

Au 31 Décembre 2014

(Unité : en Dinars Tunisiens)

	31/12/2014	31/12/2013
AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a - Résultat d'exploitation	5 268 532	5 802 631
b - Variation des +/- values potentielles sur titres	361 801	275 567
c - +/- values réalisées sur cession de titres	-557 956	-260 126
d - Frais de négociation de titres	-	-109
AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES	-5 413 568	-6 047 753
AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL
A - Souscriptions	137 249 105	154 229 535
* Capital	134 364 900	150 979 600
* Régularisation des sommes non distribuables	-2 054 951	-2 191 973
* Régularisations des sommes distribuables	4 939 156	5 441 908
* Droits d'entrée	-	-
B - Rachats	-134 926 738	-173 521 954
* Capital	-132 498 100	-170 243 700
* Régularisation des sommes non distribuables	2 054 902	2 452 996
* Régularisation des sommes distribuables	-4 483 540	-5 731 249
* Droits de sortie	-	-
VARIATION DE L'ACTIF NET	1 981 175	-19 522 209
AN 4 - ACTIF NET
a - En début de période	120 788 698	140 310 908
b - En fin de période	122 769 873	120 788 698
AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS
a - En début de période	1 176 256	1 368 897
b - En fin de période	1 194 924	1 176 256
VALEUR LIQUIDATIVE	102,743	102,689
DIVIDENDE DISTRIBUE	4,080	3,896
AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	4,03%	3,99%

A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.

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