الصادر بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ 17 مارس 2015 (ص1723 و ص1724).
كابلات شاكرة
يقرأ :
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة، الآتي ذكرهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات 2014 و2015 و2016 وذلك إلى حين تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التى ستتداول حول سنة 2016 :
- السيد فوزي اللومي.
- السيدة سعاد اللومي.
- السيدة عواطف اللومي الغول.
- السيدة نعمة اللومي بن شعبان.
- مؤسسة م.ت. اللومي ش.خ.إ.
عوضا عن :
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة، الآتي ذكرهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات 2014 و 2015 و 2015 وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التي ستتداول حول سنة 2016 :
- السيد فوزي اللومي.
- السيدة سعاد اللومي.
- السيدة عواطف اللومي بن شعبان.
- مؤسسة م.ت. اللومي ش.خ.إ.
موازنات وحسابات مالية
شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| 154 516 004,62 | 156 048 912,54 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 154 516 004,62 | 156 048 912,54 | أ - الرقاع والقيم المماثلة |
| 48 970 055,33 | 53 722 828,84 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 9 944 440,07 | 16 921 846,72 | أ - التوظيفات النقدية |
| 39 025 615,26 | 36 800 982,12 | ب - السيولة |
| 0 | 0 | أصل 3 - مستقلات الاستغلال |
| 209,995 | 83,189 | أصل 4 - أصول أخرى |
| 203 486 269,94 | 209 771 824,56 | مجموع الأصول |
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| 749 748,54 | 422 578,36 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 34 713,48 | 39 432,36 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 784 462,01 | 462 010,72 | مجموع الخصوم |
| 195 707 648,86 | 201 899 616,16 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| 6 994 159,07 | 7 410 197,68 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع |
| 176,588 | 1310,91 | أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع |
| 6 993 982,48 | 7 408 886,77 | ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع |
| 202 701 807,93 | 209 309 813,84 | الأصول الصافية |
| 203 486 269,94 | 209 771 824,56 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
وقع إصدار القوانم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2005قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 0 | 0 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 7 098 003,76 | 7 354 234,33 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 2 252 684,68 | 1 641 025,59 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 9 350 688,44 | 8 995 259,92 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -1 669 625,33 | -1 640 948,64 |
| دخل التوظيفات الصافي | 7 681 063,11 | 7 354 311,27 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0 | 0 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -254 590,25 | -242 436,74 |
| نتيجة الإستغلال | 7 426 472,86 | 7 111 874,53 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -17 586,10 | -117 892,05 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 408 886,77 | 6 993 982,48 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 17 586,10 | 117 892,05 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 599 100,05 | -15 831,63 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -487 438,14 | 97 227,19 |
| نفقات تداول السندات | -636,91 | -636,99 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 537 497,86 | 7 192 633,10 |
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 7 537 497,86 | 7 192 633,10 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 7 426 472,86 | 7 111 874,53 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 599 100,05 | -15 831,63 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -487 438,14 | 97 227,19 |
| د - نفقات تداول السندات | -636,91 | -636,99 |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | -7 354 320,52 | -6 480 001,82 |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | 6 424 828,58 | -7 301 254,15 |
| أ - إكتتابات | 165 098 239,72 | 147 604 616,89 |
| - رأس المال | 162 230 900,00 | 145 163 300,00 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | -2 055 858,18 | -1 903 305,82 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 4 923 197,90 | 4 344 622,71 |
| ب - إعادة الشراء | 158 673 411,14 | 154 905 871,03 |
| - رأس المال | 156 069 500,00 | 152 179 200,00 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 975 400,48 | -1 995 295,61 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4 579 311,63 | 4 721 966,64 |
| تغيّر الأصول الصافية | 6 608 005,91 | -6 588 622,86 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 202 701 807,93 | 209 290 430,78 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 209 309 813,84 | 202 701 807,93 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 1 982 673 | 2 052 832 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 2 044 287 | 1 982 673 |
| قيمة التصفية | 102,387 | 102,236 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 3,60% | 3,50% |