Annonce n° 201541478SRLB2 paru au JORT n° 33 du 17/03/2015.
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p. 2005BILANS ET COMPTES FINANCIERS
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2014 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 156 048 912,536 | 154 516 004,619 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 156 048 912,536 | 154 516 004,619 | ||
| b- Autres valeurs | 0,000 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 53 722 828,835 | 48 970 055,325 |
| a- Placements monétaires | 16 921 846,716 | 9 944 440,067 | ||
| b- Disponibilités | 36 800 982,119 | 39 025 615,258 | ||
| AC 3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 83,189 | 209,995 |
| TOTAL ACTIF | 209 771 824,560 | 203 486 269,939 | ||
| PASSIF | 462 010,722 | 784 462,014 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 422 578,358 | 749 748,535 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 39 432,364 | 34 713,479 |
| ACTIF NET | 209 309 813,838 | 202 701 807,925 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 201 899 616,161 | 195 707 648,857 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.8 | 7 410 197,677 | 6 994 159,068 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 310,910 | 176,588 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 7 408 886,767 | 6 993 982,480 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 209 771 824,560 | 203 486 269,939 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2006UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1,Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2014 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.14 au 31.12.14 | Période du 01.01.13 au 31.12.13 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 7 098 003,757 | 7 354 234,331 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 098 003,757 | 7 354 234,331 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.2 | 2 252 684,683 | 1 641 025,585 |
| Total des revenus des placements | 9 350 688,440 | 8 995 259,916 | |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | -1 669 625,327 | -1 640 948,644 |
| Revenu net des placements | 7 681 063,113 | 7 354 311,272 | |
| Autres charges | 3.10 | -254 590,251 | -242 436,743 |
| Résultat d'exploitation | 7 426 472,862 | 7 111 874,529 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -17 586,095 | -117 892,049 | |
| Sommes distribuables de la période | 7 408 886,767 | 6 993 982,480 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 17 586,095 | 117 892,049 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 599 100,046 | -15 831,625 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | -487 438,140 | 97 227,190 | |
| Frais de négociation | -636,910 | -636,990 | |
| Résultat net de la période | 7 537 497,858 | 7 192 633,104 |
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1,Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2014 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.14 au 31.12.14 | Période du 01.01.13 au 31.12.13 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 7 537 497,858 | 7 192 633,104 |
| a- Résultat d'exploitation | 7 426 472,862 | 7 111 874,529 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 599 100,046 | -15 831,625 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -487 438,140 | 97 227,190 |
| d- Frais de négociation | -636,910 | -636,990 |
| AN2- Distributions de dividendes | -7 354 320,523 | -6 480 001,815 |
| AN3- Transactions sur le capital | 6 424 828,578 | -7 301 254,148 |
| a- Souscriptions | 165 098 239,722 | 147 604 616,886 |
| - Capital | 162 230 900,000 | 145 163 300,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -2 055 858,176 | -1 903 305,823 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4 923 197,898 | 4 344 622,709 |
| b- Rachats | 158 673 411,144 | 154 905 871,034 |
| - Capital | 156 069 500,000 | 152 179 200,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1 975 400,484 | -1 995 295,608 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4 579 311,628 | 4 721 966,642 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 6 608 005,913 | -6 588 622,859 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de période | 202 701 807,925 | 209 290 430,784 |
| b- En fin de période | 209 309 813,838 | 202 701 807,925 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 1 982 673 | 2 052 832 |
| b- En fin de période | 2 044 287 | 1 982 673 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,387 | 102,236 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,60% | 3,50% |