الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 1 475 810,779 | 1 985 955,859 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 866 364,357 | 1 221 140,212 | أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 567 070,372 | 641 148,192 | ب - الرقاع |
| 42 376,050 | 123 667,455 | ج - القيم الاخرى |
| 375 744,457 | 538 998,607 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 147 582,024 | 147 273,798 | أ - التوظيفات النقدية |
| 228 162,433 | 391 724,809 | ب - السيولة |
| 0,000 | 0,000 | أصل 3 - مستقلات الاستغلال |
| 0,000 | 0,000 | أصل 4 - أصول أخرى |
| 1 851 555,236 | 2 524 954,466 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 8 969,413 | 6 388,293 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 17 053,451 | 20 918,898 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 26 022,864 | 27 307,191 | مجموع الخصوم |
| 1 808 234,297 | 2 481 380,529 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| 1 705 200,000 | 2 257 600,000 | القيمة الإسمية لرأس المال |
| 1 680 100,000 | 1 705 200,000 | القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة |
| 454 300,000 | 856 800,000 | القيمة الإسمية للإكتتابات |
| -429 200,000 | -304 400,000 | القيمة الإسمية لإعادة الشراء |
| 103 034,297 | 223 780,529 | المبالغ الغير القابلة للتوزيع |
| 171 751,452 | 103 034,297 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع |
| -68 717,155 | 120 746,232 | مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| 16 527,948 | 10 026,149 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع |
| 8,960 | 9,724 | أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 17 289,115 | 16 257,022 | ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 825 532,372 | 2 497 647,275 | الأصول الصافية |
| 1 851 555,236 | 2 524 954,466 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2008الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخها ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرني
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2014(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 27 606,595 | 25 556,199 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 30 455,669 | 30 725,337 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 5 593,357 | 6 811,591 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 63 655,621 | 63 093,127 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -23 157,130 | -22 595,358 |
| دخل التوظيفات الصافي | 40 498,491 | 40 497,769 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -30 324,223 | -23 509,720 |
| نتيجة الإستغلال | 10 174,268 | 16 988,049 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | 6 082,754 | 301,066 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 16 257,022 | 17 289,115 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -6 082,754 | -301,066 |
| تغييرزوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | -56 921,987 | -60 370,062 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 132 051,322 | -6 385,311 |
| نفقات تداول السندات | -4 738,421 | -4 552,034 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | 80 565,182 | -54 319,358 |
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| -54 319,358 | 80 565,182 | تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 16 988,049 | 10 174,268 | أ - نتيجة الإستغلال |
| -60 370,062 | -56 921,987 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| -6 385,311 | 132 051,322 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -4 552,034 | -4 738,421 | د - نفقات تداول السندات |
| -20 965,581 | -16 429,842 | تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| 28 476,611 | 607 979,563 | تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 511 610,937 | 940 759,601 | أ - إكتتابات |
| 454 300,000 | 856 800,000 | - رأس المال |
| 51 885,228 | 76 111,539 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 5 425,709 | 7 848,062 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 483 134,326 | 332 780,038 | ب - إعادة الشراء |
| 429 200,000 | 304 400,000 | - رأس المال |
| 49 294,976 | 25 756,221 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 4 639,350 | 2 623,817 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -46 808,33 | 672 114,903 | تغيّر الأصول الصافية |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 1 872 340,700 | 1 825 532,372 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 1 825 532,372 | 2 497 647,275 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 16 801,000 | 17 052,000 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 17 052,000 | 22 576,000 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 107,056 | 110,632 | قيمة التصفية |
| -2,84% | 4,29% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |