Bilan arrêté au 31/12/2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 8 633 944 | 8 415 844 |
| Actions et droits rattachés | 8 217 506 | 7 844 836 |
| Obligations et valeurs assimilées | 253 843 | 313 954 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 162 595 | 257 054 |
| Placement monétaires et disponibilités | 2 678 729 | 2 833 303 |
| Placements Monétaires | 746 425 | 993 317 |
| Disponibilités | 1 932 304 | 1 839 986 |
| Créances d'exploitation | - | - |
| Autres actifs | - | - |
| Total Actif | 11 312 673 | 11 249 147 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 58 678 | 40 811 |
| Autres Créditeurs Divers | 4 702 | 5 048 |
| Total Passif | 63 380 | 45 859 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 11 097 581 | 11 072 781 |
| Somme distribuables | 151 712 | 130 507 |
| Somme distribuables des exercices antérieurs | 2 | 1 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 151 710 | 130 506 |
| ACTIF NET | 11 249 293 | 11 203 288 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 11 312 673 | 11 249 147 |
État de résultat au 31/12/2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 255 425 | 320 292 |
| Dividendes | 241 823 | 304 021 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 13 602 | 16 271 |
| Revenu des autres valeurs | - | - |
| Revenus des placements monétaires | 94 437 | 65 485 |
| Total des revenus de placements | 349 862 | 385 777 |
| Charges de gestion des placements | -161 925 | -191 892 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 187 937 | 193 885 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | -32 252 | -39 001 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 155 685 | 154 884 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -3975 | -24 378 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 151 710 | 130 506 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3 975 | 24 378 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 938 407 | -1 215 996 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -237 137 | 70 331 |
| Frais de négociation | -18 719 | -21 895 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 838 236 | 1 012 676 |
État de Variation de l'actif net au 31/12/2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 838 236 | -1 012 676 |
| Résultat d'exploitation | 155 685 | 154 884 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 938 407 | -1 215 996 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -237 137 | 70 331 |
| Frais de négociations | -18 719 | -21 895 |
| Distributions de dividendes | -126 632 | -97 183 |
| Transactions sur le capital | -665 599 | -3 347 022 |
| Souscription | 272 881 | 107 920 |
| Capital | 105 841 | 56 484 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 165 881 | 51 162 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 159 | 274 |
| Rachats | -938 480 | -3 454 942 |
| Capital | -743 140 | -3 536 367 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -186 510 | 110 187 |
| Régularisation des sommes distribuables | -9 007 | -32 532 |
| Doit de sortie | 177 | 3770 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 46 005 | -4 456 881 |
| Actif net | ||
| En début de période | 11 203 288 | 15 660 169 |
| En fin de période | 11 249 293 | 11 203 288 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 4 917 | 6334 |
| En fin de période | 4 634 | 4917 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 2 427.556 | 2 278.480 |
| TAUX DE RENDEMENT | 7.71% | -7.17% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.