Bilan arrêté au 31/12/2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 2 679 795 | 3 541 589 |
| Actions et droits rattachés | 47 | 47 |
| Obligations et valeurs assimilées | 2 638 368 | 3 482 851 |
| Titres des organismes de placement collectif | 41 381 | 58 691 |
| Placement monétaires et disponibilités | 816 860 | 1 051 149 |
| Placements Monétaires | 813 120 | 1 045 338 |
| Disponibilités | 3 740 | 5 811 |
| Créances d'exploitation | 855 | - |
| Total Actif | 3 497 511 | 4 592 738 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 9 892 | 10 870 |
| Autres Créditeurs Divers | 2 632 | 10 930 |
| Total Passif | 12 524 | 21 800 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 3 381 617 | 4 427 012 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 103 370 | 143 926 |
| ACTIF NET | 3 484 987 | 4 570 938 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 497 511 | 4 592 738 |
État de résultat au 31/12/2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 169 210 | 192 352 |
| Revenus des actions | 3 | 2 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 166 786 | 189 200 |
| Revenus des Titres des organismes de placement collectifs | 2 421 | 3 150 |
| Revenus des placements monétaires | 29 594 | 29 965 |
| Total des revenus de placements | 198 805 | 222 317 |
| Charges de gestion des placements | -48 035 | -51 254 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 150 770 | 171 063 |
| Autres produits | - | 138 |
| Autres charges | -6 532 | -7 542 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 144 238 | 163 659 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -40 868 | -19 733 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 103 370 | 143 926 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 40 868 | 19 733 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 20 919 | -497 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -13 698 | 7 104 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 151 458 | 170 266 |
État de Variation de l'actif net au 31/12/2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 151 458 | 170 266 |
| Résultat d'exploitation | 144 238 | 163 659 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 20 919 | -497 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -13 698 | 7 104 |
| Transactions sur le capital | -1 237 409 | -452 204 |
| Souscription | ||
| Capital | 4 356 784 | 4 851 819 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 86 356 | 89 690 |
| Régularisation des sommes distribuables | 129 951 | 185 528 |
| Rachats | ||
| Capital | -5 513 367 | -5 270 127 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -126 314 | -103 853 |
| Régularisation des sommes distribuables | -170 819 | -205 261 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1 085 951 | -281 938 |
| Actif net | ||
| En début de période | 4 570 938 | 4 852 876 |
| En fin de période | 3 484 987 | 4 570 938 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 92 664 | 101 711 |
| En fin de période | 68 455 | 92 664 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 50.909 | 49.328 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.21% | 3.39% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.