Société d'investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 186251996
Bilan au 31 décembre 2015
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1 021 258 | 1 097 017 |
| Actions, valeurs assimilées | 649 517 | 798 551 |
| Obligations | 371 741 | 298 466 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 254 538 | 348 824 |
| Placements monétaires | 204 983 | 265 991 |
| Disponibilités | 49 556 | 82 833 |
| AC 3 Créances d'exploitation | - | - |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 275 796 | 1 445 841 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 19 760 | 18 556 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 19 760 | 18 556 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 217 114 | 1 380 980 |
| CP2 Sommes Distribuables | 38 922 | 46 305 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3 | 15 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 38 919 | 46 290 |
| ACTIF NET | 1 256 036 | 1 427 285 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 275 796 | 1 445 841 |
Etat de résultat au 31 décembre 2015
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 41 380 | 48 457 |
| Dividendes | 24 962 | 32 675 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 418 | 15 782 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 10 765 | 12 278 |
| Total des revenus des placements | 52 144 | 60 735 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -13 196 | -13 905 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 38 948 | 46 830 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | -24 | -95 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 38 925 | 46 735 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -5 | -445 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 38 919 | 46 290 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulat) | 5 | 445 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titr | -48 378 | 32 490 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -112 790 | 17 743 |
| Frais de négociation | -1 227 | -1 442 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -123 471 | 95 526 |
SICAV L'INVESTISSEUR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 186251996
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2015
en dinars
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 38 925 | 46 735 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -48 378 | 32 490 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -112 790 | 17 743 |
| Frais de négociation | -1 227 | -1 442 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -46 302 | -37 135 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 6 571 | 5 610 |
| Capital | 6 818 | 5 481 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -290 | 105 |
| Régularisation des sommes distribuables | 43 | 24 |
| a- Rachats | -8 046 | -58 491 |
| Capital | -8 333 | -56 857 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 335 | -114 |
| Régularisation des sommes distribuables | -48 | -1 520 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -171 249 | 5 509 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 427 285 | 1 421 775 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 256 036 | 1 427 285 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 18 229 | 18 932 |
| en fin d'exercice ou de la période | 18 209 | 18 229 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 68,978 | 78,297 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | -8,66% | 6,94% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dans le bulletin officiel du CMF