سيكاف بنك الإسكان للـــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
الـموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
الـموجودات
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| محفظة السندات / توظيف نقدي و متيَسرات / ديون الإستغلال / موجودات أخرى | 72 515 400 / 41 703 368 / 14 | 78 153 257 / 34 412 512 / 105 840 |
| مجموع الموجودات | 114 218 782 | 112 671 609 |
المـطلوبات
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| رأس المال / دائنية مختلفة / مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية / مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 108 851 773 / 580 734 / 4 785 816 / 459 | 107 462 761 / 572 769 / 4 635 413 / 666 |
| مجموع الموجودات | 114 218 782 | 112 671 609 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع / خزينة قابلة للتنظير | 3 603 857 / 2 049 210 | 3 888 375 / 1 595 771 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة | - | - |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 5 653 067 | 5 484 146 |
| التكاليف | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| اعباء عملية التوظيف / اعباء أخرى | 527 331 / 179 019 | 519 936 / 177 557 |
| مجموع أعباء التوظيف | 706 350 | 697 493 |
| نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال | 4 946 717 / -160 901 | 4 786 653 / -151 240 |
| المبالغ الموزعة | 4 785 816 | 4 635 413 |
| تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / أعباء المداولة بالبورصة | 160 901 / -1208 / 1000 / -855 | 151 240 / 7 610 / -945 / - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 4 945 655 | 4 793 318 |
قائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 4 946 717 | 4 786 653 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -1208 | 7 610 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 1000 | -945 |
| مرضية التداول على السندات. | -855 | - |
| مرابيح موزعة | 4 515 816 | 4 446 187 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 90 518 981 | 111 950 536 |
| رأس المال | 88 793 800 | 109 478 500 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -1 317 528 | -1 618 965 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 3 042 710 | 4 091 001 |
| إعادة الإسترداد | 89 409 612 | 117 836 638 |
| رأس المال | 87381 900 | 115 113 000 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -1 295 703 | -1 699 885 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 3 323 415 | 4 423 523 |
| تغييرات صافي الموجودات | 1 539 208 | -5 538 971 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 112 098 840 | 117 637 811 |
| في نهاية الفترة | 113 638 048 | 112 098 840 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 1 090 479 | 1 146 824 |
| في نهاية الفترة | 1 104 598 | 1 090 479 |
| قيمة التصفية | 102 877 | 102 798 |
| معدل العائد السنوي. | 4,21% | 4,15% |