SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
FILIALE DE LA BH
BILAN
arrêté au 31/12/2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 72 515 400 | 78 153 257 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3 275 445 | 3 151 551 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 69 134 372 | 74 692 725 | |
| c - Autres Valeurs | 105 584 | 308 981 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 41 703 368 | 34 412 512 | |
| a - Placements monétaires | 3-3 | 21 510 088 | 16 559 483 |
| b - Disponibilités | 20 193 280 | 17 853 029 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 4 | 14 | 105 840 |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 114 218 783 | 112 671 609 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 136 439 | 131 463 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 444 296 | 441 306 |
| TOTAL PASSIF | 580 734 | 572 769 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 108 851 773 | 107 462 761 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 4 786 275 | 4 636 079 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 459 | 666 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 4 785 816 | 4 635 413 | |
| ACTIF NET | 113 638 048 | 112 098 840 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 114 218 783 | 112 671 609 |
ETAT DE RESULTAT
arrêté au 31/12/2015
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Période du | Période du | |
|---|---|---|
| Notes | 01/01/2015 au | 01/01/2014 au |
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 3 603 857 | 3 888 375 |
| a - Dividendes | 125 117 | 114 891 |
| b - Revenues des obligations et valeurs assimilées | 3 470 486 | 3 750 665 |
| c - Revenues des autres valeurs | 8 255 | 22 819 |
| PR 2 - Revenues des placements monétaires | 3-4 2 049 210 | 1 595 771 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 5 653 067 | 5 484 146 |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 527 331 | 519 936 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5 125 736 | 4 964 210 |
| PR 3 - Autres produits | - | - |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 179 019 | 177 557 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4 946 717 | 4 786 653 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | - 160 901 | - 151 240 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 4 785 816 | 4 635 413 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 160 901 | 151 240 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -1 208 | 7 610 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 1 000 | -945 |
| * Frais de négociation de titres | -855 | - |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 4 945 655 | 4 793 318 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
arrêté au 31/12/2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 | Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 4 946 717 | 4 786 653 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | - 1 208 | 7 610 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 1 000 | - 945 |
| d - Frais de négociation de titres | - 855 | - |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 4 515 816 | 4 446 187 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 90 518 981 | 111 950 536 |
| * Capital | 88 793 800 | 109 478 500 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 1 317 528 | - 1 618 965 |
| * Régularisations des sommes distrib. | 3 042 710 | 4 091 001 |
| b - Rachats | 89 409 612 | 117 836 638 |
| * Capital | 87 381 900 | 115 113 000 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 1 295 703 | - 1 699 885 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 3 323 415 | 4 423 523 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 539 208 | - 5 538 971 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 112 098 840 | 117 637 811 |
| b - En fin de période | 113 638 048 | 112 098 840 |
| AN 5 - Nombre d'action | ||
| a - En début de période | 1 090 479 | 1 146 824 |
| b - En fin de période | 1 104 598 | 1 090 479 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,877 | 102,798 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,21% | 4,15% |