عربية سبكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
31-12-2015
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 357 756 | 4 625 555 |
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | ||
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 4 305 041 | 4 507 301 |
| خ- قيم اخري | 52 715 | 118 254 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 261 764 | 1 661 186 |
| إ- التوظيفات النقدية | 493 541 | |
| ب - السيولة | 1 261 764 | 1 167 645 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4 - أصول اخري | ||
| مجموع الاصول | 5 619 520 | 6 286 742 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 11 357 | 7 340 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون أخرون | 55 415 | 93 261 |
| مجموع الخصوم | 66 772 | 100 601 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 5 469 697 | 6 078 159 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 83 051 | 107 982 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 32 | 6 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 83 018 | 107 976 |
| الاصول الصافية | 5 552 748 | 6 186 141 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 5 619 520 | 6 286 742 |
قائمة النتائج
31/12/2015
( دينار تونسي )
| البيان | 01/01/2015 / 31/12/2015 | 01/01/2014 / 31/12/2014 |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 128 812 | 150 995 |
| أ - حصص الارباح | 122 782 | 142 629 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 6 030 | 8 366 |
| ج - مداخيل القيم الاخرى | ||
| ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 54 000 | 50 938 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 182 812 | 201 933 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 75 320 | 74 593 |
| دخل التوظيفات الصافي | 107 492 | 127 340 |
| ايراد 3- ايرادات أخرى | 12 657 | 13 835 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | 38 040 | 32 779 |
| نتيجة الاستغلال | 82 110 | 108 396 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 909 | -419 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 83 018 | 107 976 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -909 | 419 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -716 527 | 515 474 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 73 646 | -555 389 |
| نفقات تداول السندات | -10 948 | -9 507 |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع / تسوية المبالغ القابلة للتوزيع / حق الدخول | ||
| النتيجة الصافية للملة المحاسبية | -571 719 | 58 974 |
31-12-2015
( دينار تونسي)
| البيان | 01/01/2015 / 31/12/2015 | 01/01/2014 / 31/12/2014 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 82 110 | 108 396 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات | -716 527 | 515 474 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | 73 646 | -555 389 |
| د - نفقات تداول المسندات | -10 948 | -9 507 |
| تغيير اصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -107 834 | -72 118 |
| تغيير اصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 62 645 | |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -5 447 | |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 009 | |
| حقوق الدخول | 582 | |
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -13 175 | -46 150 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 761 | 1 180 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -216 | -652 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -633 394 | -58 766 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 6 186 141 | 6 244 907 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 5 552 748 | 6 186 141 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 94 115 | 94 824 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 94 881 | 94 115 |
| قيمة التصفية | 58,523 | 65,730 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | -9,22% | 0,96% |