الصادر بالرائد الرسمي عدد 27 بتاريخ 3 مارس 2016 صفحة عدد 1347.
يقرأ :
التسمية : ميدا انديستريال.
عوضا عن :
التسمية : ميديا انديستريال.
ص 1603موازنات وحسابات مالية
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2015
(دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 8 465 308 | 10 686 182 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 113 641 894 | 124 949 735 |
| خ- قيم اخرى | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 15 966 152 | 42 591 101 |
| ب - السيولة | 32 765 652 | 37 851 598 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 34 339 | 3 436 |
| أصل 4 - أصول اخرى | ||
| مجموع الاصول | 170 873 345 | 216 082 052 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 105 061 | 116 045 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 662 542 | 258 292 |
| مجموع الخصوم | 767 603 | 374 337 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 163 088 245 | 207 068 783 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 618 | 754 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 016 879 | 8 638 178 |
| الاصول الصافية | 170 105 742 | 215 707 715 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 170 873 345 | 216 082 052 |
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2015
( دينار تونسي)
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| 9 388 661 | 8 722 251 | أ - نتيجة الاستغلال |
| 24 850 | 7 499 | ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات |
| 12 | 49 965 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| د - نفقات تداول السندات | ||
| -9 439 036 | -7 738 336 | تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| 275 303 947 | 268 518 378 | رأس المال |
| 4 266 | 105 298 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 10 020 207 | 11 266 048 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| -265 526 654 | -312 533 731 | رأس المال |
| 14 485 | -127 948 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -9 086 554 | -13 871 398 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الخروج | ||
| 10 704 184 | -45 601 973 | تغيير الاصول الصافية |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| 205 003 531 | 215 707 715 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 215 707 715 | 170 105 742 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 1 894 191 | 1 988 084 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 1 988 084 | 1 565 496 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 108,500 | 108,659 | قيمة التصفية |
| 4,03% | 4,15% | تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2015
(دينار تونسي)
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 367 323 | 388 448 | أ - حصص الارباح |
| 6 047 722 | 5 730 936 | ب - مداخيل الرقاع / والقيم / المماثلة |
| ج - مداخيل القيم الاخرى | ||
| 4 651 431 | 4 136 249 | ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 11 066 476 | 10 255 632 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 1 373 040 | 1 253 880 | اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 9 693 437 | 9 001 752 | دخل التوظيفات الصافي |
| 304 775 | 279 501 | أيراد 3- ايرادات أخري |
| 304 775 | 279 501 | أعباء 2 - أعباء أخري |
| 9 388 661 | 8 722 251 | نتيجة الاستغلال |
| -750 483 | -1 705 372 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 8 638 178 | 7 016 879 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 750 483 | 1 705 372 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء ) |
| 24 850 | 7 499 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات |
| 12 | 49 965 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة / المحتققة / علي التفويت في السندات |
| نفقات تداول السندات | ||
| 9 413 523 | 8 779 715 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |