Rectificatifs — Annonce n° 2016G00578SRLB1 paru au JORT n° 27 du 3/3/2016 page (1347) — Annonces légales JORT n° 31 du 12 mars 2016

Annonce n° 2016G00578SRLB1 paru au JORT n° 27 du 3/3/2016 page (1347).

Lire : Dénomination : MIDA Industrielle.

Au lieu de : Dénomination : MIDIA Industrielle

Annonce n° 2016B00187SRLB2 parue au JORT n° 17 du 9 février 2016.

Lire : MF : 1391029 - V

Au lieu de MF : 1891028 - V

Et le reste sans changement.

Annonce n° 2016R00777SRLB2 parue au JORT n° 26 du 1/3/2016 page 1319.

Lire : Matricule fiscal : 001487SAM000

Au lieu de : Matricule fiscal : 0014875AM000.

Le reste sans changement

p. 1606

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrement du 01 Août 2000 n° 938

ANNEXE I

BILAN
ARRETE AU 31/12/2015
(Exprimé en dinars)

ACTIF	31/12/2015	31/12/2014
AC1- PORTEFEUILLE-TITRES
a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés	8 465 308	10 686 182
b- Obligations et valeurs assimilées	113 641 894	124 949 735
c- Autres valeurs
AC2- Placements monétaires et disponibilités
a- Placements monétaires	15 966 152	42 591 101
b- Disponibilités	32 765 652	37 851 598
AC3- Créances d'exploitation	34 339	3 436
AC4- Autres actifs
TOTAL ACTIF	170 873 345	216 082 052
PASSIF
PA1- Opérateurs créditeurs	105 061	116 045
PA2- Autres créditeurs divers	662 542	258 292
TOTAL PASSIF	767 603	374 337
ACTIF NET
CP1- Capital	163 088 245	207 068 783
CP2- Sommes distribuables
a- Sommes distribuables des exercices antérieurs	618	754
b- Sommes distribuables de l'exercice en cours	7 016 879	8 638 178
ACTIF NET	170 105 742	215 707 715

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	170 873 345	216 082 052

p. 1607

	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2014 31/12/2014
AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a- Resultat d 'Exploitation	8 722 251	9 388 661
b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	7 499	24 850
c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	49 965	12
d- Frais de négociation de titres
AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	-7 738 336	-9 439 036
AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
a- Souscriptions
_ Capital	268 518 378	275 303 947
_ Régularisation des sommes non distribuables	105 298	4 266
_ Régularisation des sommes distribuables	11 266 048	10 020 207
_ Droits d'entrée
b- Rachats
_ Capital	-312 533 731	-265 526 654
_ Régularisation des sommes non distribuables	-127 948	14 485
_ Régularisation des sommes distribuables	-13 871 398	-9 086 554
_ Droit de sortie
VARIATION DE L ACTIF NET	-45 601 973	10 704 184
AN 4- ACTIF NET
a- en début de période	215 707 715	205 003 531
b- en fin de période	170 105 742	215 707 715
AN 5- NOMBRE D'ACTIONS
a- en début de période	1 988 084	1 894 191
b- en fin de période	1 565 496	1 988 084
VALEUR LIQUIDATIVE	108,659	108,500

AN6- TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE	4,15%	4,03%

p. 1608

	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2014 31/12/2014
PR 1- Revenus de portefeuille-titres
a- Dividendes	388 448	367 323
b- Revenus des obligations et valeurs assimilées	5 730 936	6 047 722
c- Revenus des autres valeurs
PR 2- Revenus des placements monétaires	4 136 249	4 651 431
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	10 255 632	11 066 476
CH 1- Charges de gestion des placements	1 253 880	1 373 040
REVENU NET DES PLACEMENTS	9 001 752	9 693 437
PR 3- Autres produits
CH 2- Autres charges	279 501	304 775
RESULTAT D EXPLOITATION	8 722 251	9 388 661
PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation	-1 705 372	-750 483
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE	7 016 879	8 638 178

PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	1 705 372	750 483
_ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	7 499	24 850
_ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres	49 965	12
_ Frais de négociation de titres
RESULTAT NET DE LA PERIODE	8 779 715	9 413 523

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