شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار التونسي)
| البند | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 2 125 109,410 | 2 721 678,512 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 2 125 109,410 | 2 721 678,512 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 546 163,087 | 696 278,043 |
| أ - التوظيفات النقدية | 293 580,855 | 196 365,064 |
| ب - السيولة | 252 582,232 | 499 912,979 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 2 671 272,497 | 3 417 956,555 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 30 030,229 | 10 147,011 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 26 299,203 | 21 406,809 |
| مجموع الخصوم | 56 329,432 | 30 384,123 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 2 603 370,849 | 3 363 706,099 |
| القيمة الإسمية لرأس المال | 3 221 900,000 | 3 464 800,000 |
| القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة | 3 464 800,000 | 2 477 700,000 |
| القيمة الإسمية للإكتتابات | - | 2 316 200,000 |
| القيمة الإسمية لإعادة الشراء | -242 900,000 | -1 329 100,000 |
| المبالغ الغير القابلة للتوزيع | -618 529,151 | -101 093,901 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع | -101 093,901 | -143 392,008 |
| مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -517 435,250 | 42 298,107 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 11 572,216 | 22 696,636 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | 2,042 | 2,019 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 11 570,174 | 22 694,617 |
| الأصول الصافية | 2 614 943,065 | 3 386 402,735 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 671 272,497 | 3 417 956,555 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1736شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الأرباح | 76 430,440 | 70 904,990 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 10 439,021 | 8 508,376 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 86 869,461 | 79 413,366 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -41 181,706 | -39 082,948 |
| دخل التوظيفات الصافي | 45 687,755 | 40 330,418 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -34 388,067 | -32 138,685 |
| نتيجة الإستغلال | 11 299,688 | 8 191,733 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الاستغلال | 270,486 | 14 502,884 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 11 570,174 | 22 694,617 |
| تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء - أعباء 3) | -270,486 | -14 502,884 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | -429 871,960 | -145 026,396 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -111 082,402 | 283 190,487 |
| نفقات تداول السندات | -5 804,048 | -14 009,781 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيَة | -535 458,722 | 132 346,043 |
Top half
شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتمـاعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| 132 346,043 | -535 458,722 | تغيير أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 8 191,733 | 11 299,688 | أ - نتيجة الإستغلال |
| -145 026,396 | -429 871,960 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 283 190,487 | -111 082,402 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -14 009,781 | -5 804,048 | د - نفقات تداول السندات |
| -4 391,082 | -22 126,555 | تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| 919 728,033 | -213 874,393 | تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 2 245 711,692 | 0,000 | أ - إكتتابات |
| 2 316 200,000 | 0,000 | - رأس المال |
| -82 752,180 | 0,000 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 12 263,872 | 0,000 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 325 983,659 | 213 874,393 | ب - إعادة الشراء |
| 1 329 100,000 | 242 900,000 | - رأس المال |
| -895,977 | -29 323,160 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -2 220,364 | 297,553 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 047 682,994 | -771 459,670 | تغيير الأصول الصافية |
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 2 338 719,741 | 3 386 402,735 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 3 386 402,735 | 2 614 943,065 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 24 777 | 34 648 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 34 648 | 32 219 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 97,737 | 81,161 | قيمة التصفية |
| 3,73% | -16,29% | تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |