الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار التونسي)
| البند | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 640 947,298 | 1 985 955,859 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 964 893,643 | 1 221 140,212 |
| ب - الرقاع | 656 733,925 | 641 148,192 |
| ج - القيم الاخرى | 19 319,730 | 123 667,455 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 418 420,745 | 538 998,607 |
| أ - التوظيفات النقديّة / ب - السيولة | 195 720,571 / 222 700,174 | 147 273,798 / 391 724,809 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 2 059 368,043 | 2 524 954,466 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 18 400,910 | 6 388,293 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 25 608,289 | 20 918,898 |
| مجموع الخصوم | 44 009,199 | 27 307,191 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 997 975,171 | 2 481 380,529 |
| القيمة الإسمية لرأس المال | 2 059 500,000 | 2 257 600,000 |
| القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة / القيمة الإسمية للإكتتابات / القيمة الإسمية لإعادة الشراء | 2 257 600,000 / (فارغ) / -198 100,000 | 1 705 200,000 / 856 800,000 / -304 400,000 |
| المبالغ الغير القابلة للتوزيع | -61 524,829 | 223 780,529 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع / مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 223 780,529 / -285 305,358 | 103 034,297 / 120 746,232 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 17 383,673 | 16 266,746 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع / ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 10,969 / 17 372,704 | 9,724 / 16 257,022 |
| الأصول الصافية | 2 015 358,844 | 2 497 647,275 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 059 368,043 | 2 524 954,466 |
وقع إصدار القوانم المالية بكل تفاصيلها في النشريةالرسمية لهيئة السوق المالية
الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرني
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 34 797,690 | 27 606,595 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 36 852,604 | 30 455,669 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 7 102,954 | 5 593,357 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 78 753,248 | 63 655,621 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -27 896,968 | -23 157,130 |
| دخل التوظيفات الصافي | 50 856,280 | 40 498,491 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -32 388,359 | -30 324,223 |
| نتيجة الإستغلال | 18 467,921 | 10 174,268 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -1 095,217 | 6 082,754 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 17 372,704 | 16 257,022 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 1 095,217 | -6 082,754 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | -259 395,288 | -56 921,987 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -25 167,555 | 132 051,322 |
| نفقات تداول السندات | -2 356,174 | -4 738,421 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | -268 451,096 | 80 565,182 |
الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرني
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| 80 565,182 | -268 451,096 | تغيَر أصول صافية 1 - تغيَر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 10 174,268 | 18 467,921 | أ - نتيجة الإستغلال |
| -56 921,987 | -259 395,288 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 132 051,322 | -25 167,555 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -4 738,421 | -2 356,174 | د - نفقات تداول السندات |
| -16 429,842 | -15 866,640 | تغيَر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| 607 979,563 | -197 970,695 | تغيَر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 940 759,601 | 0,000 | أ - إكتتابات |
| 856 800,000 | 0,000 | - رأس المال |
| 76 111,539 | 0,000 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 7 848,062 | 0,000 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 332 780,038 | 197 970,695 | ب - إعادة الشراء |
| 304 400,000 | 198 100,000 | - رأس المال |
| 25 756,221 | -1 613,659 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 2 623,817 | 1 484,354 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 672 114,903 | -482 288,431 | تغيَر الأصول الصافية |
| تغيَر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 1 825 532,372 | 2 497 647,275 | أ - في بداية السنة المحاسبيَة |
| 2 497 647,275 | 2 015 358,844 | ب - في نهاية السنة المحاسبيَة |
| تغيَر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 17 052 | 22 576 | أ - في بداية السنة المحاسبيَة |
| 22 576 | 20 595 | ب - في نهاية السنة المحاسبيَة |
| 110,632 | 97,856 | قيمة التصفية |
| 4,29% | -10,90% | تغيَر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |