الشركة الجهوية للنقل بولاية باجة | تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات | 1 | 56 756,200 / -27 956,200 | 48 056,200 / -27 953,767 |
| 28 800,000 | 20 102,433 | ||
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات / تطرح المدّخرات | 2 | 21 495 305,611 / -18 879 302,284 / -20 655,000 | 21 564 594,266 / -17 631 537,571 / -13 770,000 |
| 2 595 348,327 | 3 919 286,695 | ||
| الأصول المالية | 3 | 342 292,999 / -55 530,000 | 342 292,999 / -55 530,000 |
| 286 762,999 | 286 762,999 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 2 910 911,326 | 4 226 152,127 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 910 911,326 | 4 226 152,127 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدّخرات | 4 | 359 435,252 / 0,000 | 404 919,330 / 0,000 |
| 359 435,252 | 404 919,330 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدّخرات | 5 | 4 658 577,098 / -1 757 027,140 | 4 093 426,675 / -1 757 027,140 |
| 2 901 549,958 | 2 336 399,535 | ||
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 6 | 2 386 686,365 / -20 229,268 | 2 007 989,707 / -20 229,268 |
| 2 366 457,097 | 1 987 760,439 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 3 060 365,697 | 2 053 286,250 |
| مجموع الأصول الجارية | 8 687 808,004 | 6 782 365,554 | |
| مجموع الأصول | 11 598 719,330 | 11 008 517,681 |
الايضاحات جزء لا يتجزأ من هذا التقرير
خبراء المحاسبة التونسيون الشركاء | صفحة 06
ص 1733الشركة الجهوية للنقل بولاية باجة | تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 90 000,000 | 90 000,000 | |
| الإحتياطي القانوني | 11 698,664 | 11 698,664 | |
| النتائج المؤجلة | 2 061 869,315 | -220 072,935 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 358 303,288 | 570 903,288 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 8 | 2 521 871,267 | 452 529,017 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 448 149,827 | 2 281 942,250 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 3 970 021,094 | 2 734 471,267 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | 9 | ||
| قروض | 1 218 513,485 | 2 162 804,263 | |
| تطرح المدخرات | 236 030,078 | 753,400 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 454 543,563 | 2 163 557,663 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 10 | 2 064 629,400 | 2 121 997,289 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 3 170 728,006 | 2 903 537,175 |
| المساعدات البنكيّة | 12 | 938 797,267 | 1 084 954,287 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6 174 154,673 | 6 110 488,751 | |
| مجموع الخصوم | 7 628 698,236 | 8 274 046,414 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 11 598 719,330 | 11 008 517,681 |
الايضاحات جزء لا يتجزأ من هذا التقرير
خبراء المحاسبة التونسيون الشركاء | صفحة 07
ص 1734الشركة الجهوية للنقل بولاية باجة | تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014
قائمة النتائج
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2013 | 2014 | إيضاحات | البنود |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| 6 854 641,409 | 6 669 204,536 | 13 | مداخيل |
| 9 750 000,000 | 10 264 000,000 | 14 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 16 604 641,409 | 16 933 204,536 | مجموع إيرادات الإستغلال | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير مخزونات (زائد او ناقص) | |||
| مشتريات سلع المستهلكة | |||
| 3 031 306,957 | 3 640 554,385 | مشتريات تموينات المستهلكة | |
| 7 352 189,235 | 8 202 506,875 | أعباء الأعوان | |
| 1 724 695,694 | 1 670 466,099 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | |
| 1 062 404,379 | 1 125 111,128 | أعباء الإستغلال الأخرى | |
| 13 170 596,265 | 14 638 638,487 | 15 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 3 434 045,144 | 2 294 566,049 | نتيجة الإستغلال | |
| -295 188,576 | -170 182,893 | 16 | أعباء مالية صافية |
| 6 372,337 | 18 921,553 | إيرادات التوظيفات | |
| 227 888,248 | 311 807,259 | 17 | الأرباح العادية الأخرى |
| -54 863,973 | -173 636,437 | الخسائر العادية الأخرى | |
| 3 318 253,180 | 2 281 475,531 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | |
| 1 036 310,930 | 833 325,704 | الأداءات على الأرباح | |
| 2 281 942,250 | 1 448 149,827 | نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | |
| تعديلات المحاسبية | |||
| 2 281 942,250 | 1 448 149,827 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد التعديلات المحاسبية |
الايضاحات جزء لا يتجزا من هذا التقرير
خبراء المحاسبة التونسيون الشركاء | صفحة 08