Footer
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| الأصــــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 069 583,099 | 1 091 227,617 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 0,000 | 446 666,624 |
| ب - الرقاع | 1 069 583,099 | 644 560,993 |
| ج - القيم الاخرى | 0,000 | 0,000 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 285 977,855 | 390 452,708 |
| أ - التوظيفات النقدية | 146 790,428 | 147 273,798 |
| ب - السيولة | 139 187,427 | 243 178,910 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 1 353,206 | 100,274 |
| مجموع الأصول | 1 356 914,160 | 1 481 780,599 |
| الخصــــوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 8 207,430 | 3 270,446 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 22 016,971 | 18 402,932 |
| مجموع الخصوم | 30 224,401 | 21 673,378 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 319 886,256 | 1 450 081,072 |
| القيمة الاسمية لرأس المال | 1 444 100,000 | 1 447 700,000 |
| القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة | 1 447 700,000 | 1 379 000,000 |
| القيمة الإسمية للإكتتابات | 0,000 | 70 100,000 |
| القيمة الإسمية لإعادة الشراء | -3 600,000 | -1 400,000 |
| المبالغ الغير القابلة للتوزيع | -124 213,744 | 2 381,072 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع | 2 381,072 | -38 002,362 |
| مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -126 594,816 | 40 383,434 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 6 803,503 | 10 026,149 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | 8,045 | 7,903 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 6 795,458 | 10 018,246 |
| الأصول الصافية | 1 326 689,759 | 1 460 107,221 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 356 914,160 | 1 481 780,599 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1739الإتحاد المالي صلامبوسيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 16 140,590 | 11 780,890 | أ - حصص الأرباح |
| 31 609,604 | 32 452,561 | ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 5 593,357 | 5 650,331 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 53 343,551 | 49 883,782 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -12 787,436 | -12 441,121 | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 40 556,115 | 37 442,661 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى |
| -30 434,173 | -30 649,054 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 10 121,942 | 6 793,607 | نتيجة الإستغلال |
| -103,696 | 1,851 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال |
| 10 018,246 | 6 795,458 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 103,696 | -1,851 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| -29 572,145 | -4 580,147 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| 72 625,201 | -119 754,663 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1 794,975 | -2 309,907 | نفقات تداول السندات |
| 51 380,023 | -119 851,110 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
الإتحاد المالي صلامبوسيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | -119 851,110 | 51 380,023 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 6 793,607 | 10 121,942 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | -4 580,147 | -29 572,145 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -119 754,663 | 72 625,201 |
| د - نفقات تداول السندات | -2 309,907 | -1 794,975 |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأربا ح | -9 993,172 | -17 360,218 |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -3 573,180 | 68 561,830 |
| أ - إكتتابات | 0,000 | 69 969,614 |
| - رأس المال | 0,000 | 70 100,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | 0,000 | -878,892 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 0,000 | 748,506 |
| ب - إعادة الشراء | 3 573,180 | 1 407,784 |
| - رأس المال | 3 600,000 | 1 400,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -49,901 | -4,245 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 23,081 | 12,029 |
| تغيّر الأصول الصافية | -133 417,462 | 102 581,635 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 1 460 107,221 | 1 357 525,586 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 1 326 689,759 | 1 460 107,221 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 14 477 | 13 790,000 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 14 441 | 14 477,000 |
| قيمة التصفية | 91,869 | 100,857 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | -8,23% | 3,67% |