شركة التجاري سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي :0492473Q/N/M/000
السجل التجاري:B1157301997
عمارة الفقيه نهج بحيرات المازوري ضفاف البحيرة 1053 تونس
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2015 (دينار تونسي)
| الأصول | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 2 188 909 | 1 943 469 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 1 821 057 | 1 698 112 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 367 852 | 245 357 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 913 958 | 1 371 263 |
| -أ التوظيفات النقدية | - | - |
| -ب السيولة | 913 958 | 1 371 263 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 499 | - |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 3 103 366 | 3 314 732 |
| الخصوم | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1-متعاملون دائنون | 13 220 | 13 519 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 255 405 | 257 946 |
| مجموع الخصوم | 268 625 | 271 465 |
| الأصول الصافية | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 2 797 476 | 2 993 562 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 37 265 | 49 705 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 19 | 1 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 37 246 | 49 704 |
| الأصول الصافية | 2 834 741 | 3 043 267 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3 103 366 | 3 314 732 |
شركة التجاري سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي :0492473Q/N/M/000
السجل التجاري:B1157301997
عمارة الفقيه نهج بحيرات المازوري ضفاف البحيرة 1053 تونس
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 2015-01-01 و 2015-12-31
(دينار تونسي)
| البيان | من 2015-01-01 / إلى 2015-12-31 | من 2014-01-01 / إلى 2014-12-31 |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 78 272 | 114 302 |
| أ- حصص الأرباح | 58 908 | 101 274 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 19 364 | 13 028 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 17 677 | 1 244 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 95 949 | 115 546 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -50 226 | -48 962 |
| دخل التوظيفات الصافي | 45 723 | 66 584 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -8 471 | -16 867 |
| نتيجة الاستغلال | 37 252 | 49 717 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -6 | -13 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 37 246 | 49 704 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (لغاء) | 6 | 13 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -220 737 | 354 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 25 693 | 144 818 |
| عمولة المبادلات | -3 235 | -4 627 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -161 027 | 190 262 |
Top image
شركة التجاري سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي :0492473Q/N/M/000
السجل التجاري:B1157301997
عمارة الفقيه نهج بحيرات المازوري ضفاف البحيرة 1053 تونس
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01- 2015 و 31-12-2015
(دينار تونسي)
| البيان | من 01-01-2015 / إلى 31-12-2015 | من 01-01-2014 / إلى 31-12-2014 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 37 252 | 49 717 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -220 737 | 354 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 25 693 | 144 818 |
| عمولة المبادلات | -3 235 | -4 627 |
| توزيع حصص الأرباح | -49 722 | -49 841 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 2 224 | 10 074 |
| رأس المال | 1 500 | 7 300 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 694 | 2 563 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 30 | 211 |
| إعادة الشراء | - | -13 882 |
| رأس المال | - | -9 800 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - | -3 829 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | -253 |
| تغير الأصول لصافية | -208 526 | 136 613 |
| الأصول لصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 3 043 267 | 2 906 653 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2 834 741 | 3 043 267 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 20 523 | 20 548 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 20 538 | 20 523 |
| قيمة التصفية | 138,024 | 148,286 |
| توزيع أرباح | 2,421 | 2,427 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | -5,29% | 6,54% |
Bottom image
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية