Header
شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
المعرف الجبائي :0492474R/N/M/000
السجل التجاري:B1157641997
عمارة الفقيه نهج بحيرات المازوري ضفاف البحيرة 1053 تونس
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2015 (دينار تونسي)
| الأصول | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 3 767 455 | 3 664 784 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 3 520 926 | 3 316 714 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 246 529 | 348 071 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 177 269 | 1 542 988 |
| -أ التوظيفات النقدية | 499 488 | |
| ب السيولة | 1 177 269 | 1 043 500 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | - | - |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 4 944 724 | 5 207 772 |
| الخصوم | ||
| خصم 1-متعاملون دائنون | 22 230 | 22 883 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 99 440 | 102 650 |
| مجموع الخصوم | 121 670 | 125 533 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي1- راس المال | 4 768 892 | 5 004 355 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 54 162 | 77 883 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 1 | - |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 54 161 | 77 883 |
| الأصول الصافية | 4 823 054 | 5 082 239 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 4 944 724 | 5 207 772 |
Footer
ص 1879شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
المعرف الجبائي :0492474R/N/M/000
السجل التجاري:B1157641997
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 2015-01-01 و 2015-12-31
(دينار تونسي)
| من 2015-01-01 / إلى 2015-12-31 | من 2014-01-01 / إلى 2014-12-31 | |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 130 726 | 176 625 |
| أ- حصص الأرباح | 114 081 | 160 494 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 16 646 | 16 132 |
| إيراد 2 – مدا خيل التوظيفات النقدية | 28 609 | 1 790 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 159 336 | 178 415 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -85 468 | -84 648 |
| دخل التوظيفات الصافي | 73 868 | 93 768 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -19 992 | -19 133 |
| نتيجة الاستغلال | 53 876 | 74 634 |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال | 286 | 3 249 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 54 161 | 77 883 |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -286 | -3 249 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -218 186 | 163 531 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -18 993 | 130 639 |
| عمولة المبادلات | -5 708 | -7 363 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -189 011 | 361 441 |
Header
" شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
المعرف الجبائي :0492474R/N/M/000
السجل التجاري:B1157641997
Title
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01- 2015 و 31-12-2015
(دينار تونسي)
Table
| البيان | من 01-01-2015 إلى 31-12-2015 | من 01-01-2014 إلى 31-12-2014 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 53 876 | 74 634 |
| تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -218 186 | 163 531 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -18 993 | 130 639 |
| عمولة المبادلات | -5 708 | -7 363 |
| توزيع حصص الأرباح | -78 019 | -83 756 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 157 539 | 385 696 |
| رأس المال | 106 000 | 274 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 49 152 | 104 458 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 386 | 7 237 |
| إعادة الشراء | -149 693 | -820 037 |
| رأس المال | -100 000 | -567 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -47 729 | -241 688 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 964 | -11 349 |
| تغير الأصول لصافية | -259 185 | -156 656 |
| الأصول لصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 5 082 239 | 5 238 895 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 4 823 054 | 5 082 239 |
| عد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 3 421 | 3 714 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 3 427 | 3 421 |
| قيمة التصفية | 1 407,369 | 1 485,600 |
| توزيع أرباح | 22,766 | 24,533 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | -3,73% | 7,06% |
Notice box
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية