شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
السجل التجاري : B138022000
عمارة الفقيه نهج بحيرات المازوري ضفاف البحيرة 1053 تونس
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2014 (دينار تونسي )
| الأصول | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 71 405 161 | 66 877 316 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 4 623 589 | 5 505 522 |
| ب- الرقاع و القيم المماثلة | 66 781 572 | 61 371 794 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 22 818 422 | 56 390 594 |
| -أ التوظيفات النقدية | 14 419 511 | 36 420 935 |
| -ب السيولة | 8 398 910 | 19 969 659 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 21 762 | - |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 94 245 345 | 123 267 910 |
| الخصوم | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1- متعاملون دائنون | 134 588 | 162 441 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 356 365 | 335 596 |
| مجموع الخصوم | 490 953 | 498 037 |
| الأصول الصافية | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 90 017 013 | 117 659 828 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 3 737 380 | 5 110 045 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 421 | 347 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 736 959 | 5 109 699 |
| الأصول الصافية | 93 754 392 | 122 769 873 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 94 245 345 | 123 267 910 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
السجل التجاري : B138022000
عمارة الفقيه نهج بحيرات المازوري ضفاف البحيرة 1053 تونس
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2015 و 31-12-2015
(دينار تونسي)
| من 01-01-2015 / إلى 31-12-2015 | من 01-01-2014 / إلى 31-12-2014 | |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 3 421 134 | 3 786 838 |
| أ- حصص الأرباح | 221 955 | 494 735 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 199 179 | 3 292 103 |
| إيراد 2 – مدا خيل التوظيفات النقدية | 1 662 059 | 2 319 691 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 5 083 193 | 6 106 530 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | - 578 707 | -666 828 |
| دخل التوظيفات الصافي | 4 504 486 | 5 439 702 |
| أعباء 2– أعباء أخرى | -146 963 | -171 170 |
| نتيجة الاستغلال | 4 357 523 | 5 268 532 |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال | -620 565 | -158 833 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 736 959 | 5 109 699 |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 620 565 | 158 833 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 70 223 | 361 801 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | - 88 507 | -557 956 |
| عمولة المبادلات | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 4 339 239 | 5 072 376 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
السجل التجاري : B138022000
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01- 2015 و 31-12-2015
(دينار تونسي)
| البيان | من 01-01-2015 / إلى 31-12-2015 | من 01-01-2014 / إلى 31-12-2014 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 4 357 523 | 5 268 532 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 70 223 | 361 801 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -88 507 | -557 956 |
| عمولة المبادلات | ||
| -4 338 023 | -5 413 568 | |
| توزيع حصص الأرباح | ||
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 172 440 942 | 137 249 105 |
| رأس المال | 169 968 700 | 134 364 900 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -2 672 767 | -2 054 951 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 145 009 | 4 939 156 |
| إعادة الشراء | -201 457 638 | -134 926 738 |
| رأس المال | -198 027 200 | -132 498 100 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 3 106 736 | 2 054 902 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -6 537 175 | -4 483 540 |
| تغير الأصول لصافية | -29 015 481 | 1 981 175 |
| الأصول لصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 122 769 873 | 120 788 698 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 93 754 392 | 122 769 873 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 194 924 | 1 176 256 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 914 339 | 1 194 924 |
| قيمة التصفية | 102,538 | 102,743 |
| توزيع أرباح | 4,276 | 4,080 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 3,96% | 4,03% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية