Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPCVM
Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
Matricule Fiscal : 0492473Q/N/M/000
RC N° : B1157301997
Immeuble Fekih - Rue des Lacs Mazurie
1053 - Les Berges du Lac
BILAN
arrêté au 31/12/2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 2 188 909 | 1 943 469 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 1 821 057 | 1 698 112 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 367 852 | 245 357 |
| c - Autres Valeurs | - | - |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 913 958 | 1 371 263 |
| a - Placements monétaires | - | - |
| b - Disponibilités | 913 958 | 1 371 263 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 499 | - |
| AC 4 - Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 3 103 366 | 3 314 732 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 13 220 | 13 519 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 255 405 | 257 946 |
| TOTAL PASSIF | 268 625 | 271 465 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 2 797 476 | 2 993 562 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 37 265 | 49 705 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 19 | 1 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 37 246 | 49 704 |
| ACTIF NET | 2 834 741 | 3 043 267 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 103 366 | 3 314 732 |
Attijari Valeurs SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPCVM
Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
Matricule Fiscal : 0492473Q/N/M/000
RC N° : B1157301997
Immeuble Fekih - Rue des Lacs Mazurie
1053 - Les Berges du Lac
ETAT DE RESULTAT
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 | Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES | 78 272 | 114 302 |
| a - Dividendes | 58 908 | 101 274 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 19 364 | 13 028 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | 17 677 | 1 244 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 95 949 | 115 546 |
| CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | -50 226 | -48 962 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 45 723 | 66 584 |
| PR 3 - AUTRES PRODUITS | - | - |
| CH 2 - AUTRES CHARGES | -8 471 | -16 867 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 37 252 | 49 717 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -6 | -13 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 37 246 | 49 704 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (annulation) | 6 | 13 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -220 737 | 354 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 25 693 | 144 818 |
| * Frais de négociation | -3 235 | -4 627 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -161 027 | 190 262 |
Attijari Valeurs SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPCVM
Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
Matricule Fiscal : 0492473Q/N/M/000
RC N° : B1157301997
Immeuble Fekih - Rue des Lacs Mazurie
1053 - Les Berges du Lac
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a - Résultat d'exploitation | 37 252 | 49 717 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | -220 737 | 354 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 25 693 | 144 818 |
| d - Frais de négociation de titres | -3 235 | -4 627 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | -49 722 | -49 841 |
| AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL | ||
| a - Souscriptions | 2 224 | 10 074 |
| * Capital | 1 500 | 7 300 |
| * Régularisation des sommes non distribuables. | 694 | 2 563 |
| * Régularisations des sommes distribuables. | 30 | 211 |
| * Droits d'entrée | - | - |
| b - Rachats | - | -13 882 |
| * Capital | - | -9 800 |
| * Régularisation des sommes non distribuables. | - | -3 829 |
| * Régularisation des sommes distribuables. | - | -253 |
| * Droits de sortie | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -208 526 | 136 613 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- En début de période | 3 043 267 | 2 906 653 |
| b - En fin de période | 2 834 741 | 3 043 267 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- En début de période | 20 523 | 20 548 |
| b - En fin de période | 20 538 | 20 523 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 138,024 | 148,286 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 2,421 | 2,427 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | -5,29% | 6,54% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.