Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Registre de commerce N° : B138022000
Immeuble Fekih - Rue des Lacs Mazurie
1053 - Les Berges du Lac
BILAN
Au 31/12/2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 71 405 161 | 66 877 316 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 4 623 589 | 5 505 522 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 66 781 572 | 61 371 794 |
| c - Autres Valeurs | ||
| AC 2 - PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 22 818 422 | 56 390 594 |
| a - Placements monétaires | 14 419 511 | 36 420 935 |
| b - Disponibilités | 8 398 910 | 19 969 659 |
| AC 3 - CREANCES D'EXPLOITATION | 21 762 | - |
| AC 4 - AUTRES ACTIFS | - | - |
| TOTAL ACTIF | 94 245 345 | 123 267 910 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - OPERATEURS CREDITEURS | 134 588 | 162 441 |
| PA 2 - AUTRES CREDITEURS DIVERS | 356 365 | 335 596 |
| TOTAL PASSIF | 490 953 | 498 037 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - CAPITAL | 90 017 013 | 117 659 828 |
| CP 2 - SOMMES DISTRIBUTABLES | 3 737 380 | 5 110 045 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 421 | 347 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 3 736 959 | 5 109 699 |
| ACTIF NET | 93 754 392 | 122 769 873 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 94 245 345 | 123 267 910 |
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Registre de commerce N°: B138022000
Immeuble Fekih - Rue des Lacs Mazurie
1053 - Les Berges du Lac
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES | 3 421 134 | 3 786 838 |
| a - Dividendes | 221 955 | 494 735 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 199 179 | 3 292 103 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | 1 662 059 | 2 319 691 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 5 083 193 | 6 106 530 |
| CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | -578 707 | -666 828 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4 504 486 | 5 439 702 |
| PR 3 - AUTRES PRODUITS | - | - |
| CH 2 - AUTRES CHARGES | -146 963 | -171 170 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4 357 523 | 5 268 532 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -620 565 | -158 833 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3 736 959 | 5 109 699 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 620 565 | 158 833 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 70 223 | 361 801 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -88 507 | -557 956 |
| * Frais de négociation de titres | - | - |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 4 339 239 | 5 072 376 |
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Registre de commerce N°: B138022000
Immeuble Fekih - Rue des Lacs Mazurie
1053 - Les Berges du Lac
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Au 31 Décembre 2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a - Résultat d'exploitation | 4 357 523 | 5 268 532 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 70 223 | 361 801 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | -88 507 | -557 956 |
| d - Frais de négociation de titres | - | - |
| AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | -4 338 023 | -5 413 568 |
| AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL | ||
| A - Souscriptions | 172 440 942 | 137 249 105 |
| * Capital | 169 968 700 | 134 364 900 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -2 672 767 | -2 054 951 |
| * Régularisations des sommes distribuables | 5 145 009 | 4 939 156 |
| * Droits d'entrée | - | - |
| B - Rachats | -201 457 638 | -134 926 738 |
| * Capital | -198 027 200 | -132 498 100 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 3 106 736 | 2 054 902 |
| * Régularisation des sommes distribuables | -6 537 175 | -4 483 540 |
| * Droits de sortie | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -29 015 481 | 1 981 175 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - En début de période | 122 769 873 | 120 788 698 |
| b - En fin de période | 93 754 392 | 122 769 873 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - En début de période | 1 194 924 | 1 176 256 |
| b - En fin de période | 914 339 | 1 194 924 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,538 | 102,743 |
| DIVIDENDE DISTRIBUTUE | 4,276 | 4,080 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 3,96% | 4,03% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.