Société d'investissement à capital variable
Société régie par le code des OPCVM promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
Matricule Fiscal : 049274R/N/M/000
Registre de commerce : B1157641997
Immeuble Felsh Rue des Lacs Mazurie
1053 - Les Berges du Lac
BILAN
arrêté au 31/12/2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3 767 455 | 3 664 784 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3 520 926 | 3 316 714 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 246 529 | 348 071 |
| c - Autres Valeurs | - | - |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 1 177 269 | 1 542 988 |
| a - Placements monétaires | - | 499 488 |
| b - Disponibilités | 1 177 269 | 1 043 500 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - |
| AC 4 - Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 4 944 724 | 5 207 772 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 22 230 | 22 883 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 99 440 | 102 650 |
| TOTAL PASSIF | 121 670 | 125 533 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 4 768 892 | 5 004 355 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 54 162 | 77 883 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 | - |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 54 161 | 77 883 |
| ACTIF NET | 4 823 054 | 5 082 239 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 944 724 | 5 207 772 |
ATTIJARI PLACEMENTS SICAV
Société d'investissement à capital variable
Société régie par le code des OPCVM promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
Matricule Fiscal : 049274R/N/M/000
Registre de commerce : B1157641997
Immeuble Fekih - Rue des Lacs Mazurie
1053 - Les Berges du Lac
ETAT DE RESULTAT
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2015
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 | Du 01/01/2014 Au 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES | 130 726 | 176 625 |
| a - Dividendes | 114 081 | 160 494 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 646 | 16 132 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | 28 609 | 1 790 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 159 336 | 178 415 |
| CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | -85 468 | -84 648 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 73 868 | 93 768 |
| PR 3 - AUTRES PRODUITS | - | - |
| CH 2 - AUTRES CHARGES | -19 992 | -19 133 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 53 876 | 74 634 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 286 | 3 249 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 54 161 | 77 883 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -286 | -3 249 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -218 186 | 163 531 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -18 993 | 130 639 |
| * Frais de négociation | -5 708 | -7 363 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -189 011 | 361 441 |
ATTIJARI PLACEMENTS SICAV
Société d'investissement à capital variable
Société régie par le code des OPCVM promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
Matricule Fiscal : 049274R/N/M/000
Registre de commerce : 81157641997
Immeuble Fekih - Rue des Lacs Mazurie
1053 - Les Berges du Lac
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2015
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 | Du 01/01/2014 Au 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a - Résultat d'exploitation | 53 876 | 74 634 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | -218 186 | 163 531 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | -18 993 | 130 639 |
| d - Frais de négociation de titres | -5 708 | -7 363 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | -78 019 | -83 756 |
| AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL | ||
| a - Souscriptions | 157 539 | 385 696 |
| * Capital | 106 000 | 274 000 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 49 152 | 104 458 |
| * Régularisations des sommes distribuables | 2 386 | 7 237 |
| b - Rachats | -149 693 | -820 037 |
| * Capital | -100 000 | -567 000 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -47 729 | -241 688 |
| * Régularisation des sommes distribuables | -1 964 | -11 349 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -259 185 | -156 656 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - En début de période | 5 082 239 | 5 238 895 |
| b - En fin de période | 4 823 054 | 5 082 239 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - En début de période | 3 421 | 3 714 |
| b - En fin de période | 3 427 | 3 421 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 1 407.369 | 1 485.600 |
| DIVIDENDE | 22.766 | 24.533 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | -3.73% | 7.06% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.