سيكاف الممتلكات الرقاعية
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر2015
(بالدينار التونسي)
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | الأصول |
|---|---|---|
| 91.474.517,680 | 12.046.946,256 | حافظة السندات |
| 11.302.665,628 | 188.527,200 | الرقاع |
| 77.300.115,899 | 11.803.522,188 | سندات الخزينة |
| 2.871.736,153 | 54.896,868 | سندات أخرى |
| 32.714.097,955 | 3.472.957,131 | التوظيفات النقدية و الأموال المودعة |
| 32.714.053,728 | 3.472.433,957 | التوظيفات النقدية |
| 44,227 | 523,174 | الأموال المودعة |
| 85.945,247 | 0,000 | مستحقات الاستغلال |
| 124.274.560,882 | 15.519.903,387 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 54.406,547 | 7.228,405 | دائنون مختلفون |
| 34.220,091 | 11,757.45 | ديون أخرى |
| 88.626,638 | 18,985.86 | مجموع الخصوم |
| 124.185.934,244 | 15.500.917,532 | الأصول الصافية |
| 119.625.012,949 | 14.950.809,426 | رأس المال |
| 4.560.921,295 | 550.108,106 | المجموعات القابلة للرسملة |
| 3.255.089,862 | 1.264.876,307 | النتيجة القابلة للرسملة |
| 1.305.831,433 | -714.808,970 | حساب تعديل النتيجة القابلة للرسملة |
| 0,000 | 40,769 | الرصيد المحول |
| 124.185.934,244 | 15.500.917,532 | الأصول الصافية |
| 124.274.560,882 | 15.519.903,387 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2373سيكاف الممتلكات الرقاعية
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2014/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 1.107.223,404 | 2.670.123,059 |
| مداخيل الرقاع | 21.486,800 | 157.404,151 |
| مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 1.085.736,604 | 2.454.393,148 |
| مداخيل أخرى | 0.000 | 58.325,760 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 407.778,535 | 1.140.203,473 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1.515.001,939 | 3.810.326,532 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | - 193.120,685 | - 441.615,644 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 1.321.881,254 | 3.368.710,888 |
| مصاريف الاستغلال | - 57.004,947 | - 113.621,026 |
| نتيجة الاستغلال | 1.264.876,307 | 3.255.089,862 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | - 714.808,970 | 1.305.831,433 |
| المجموعات القابلة للرسملة | 550.067,337 | 4.560.921,295 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | 714.808,970 | - 1.305.831,433 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | - 58.533,242 | - 70.823,734 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | - 254.408,922 | - 31.486,643 |
| مصاريف الوسيط | 0.000 | - 2.843,537 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 951.934,143 | 3.149.935,948 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 5 201 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2374سيكاف الممتلكات الرقاعية
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2015
( الوحدة بالدينار )
| البيان | 2014/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | |
| 1- تغير الأصول الصّافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 951.934,140 | 3.149.935,948 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 1.264.876,307 | 3.255.089,862 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات | - 58.533,242 | - 70.823,734 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات | - 254.408,922 | - 31.486,643 |
| د- نفقات تداول السّندات | 0,000 | - 2.843,537 |
| 2- توزيع حصص الأرباح | - 1.872.490,198 | 0,000 |
| 3- معاملات على رأس المال | - 1.016.210,756 | 105.535.080,764 |
| أ- اكتتاب | 51.492.246,445 | 164.874.700,309 |
| - رأس المال | 49.619.100.000 | 157.616.500.000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة - للرسملة | 19.776,151 | - 1.043.821,203 |
| تسوية المبالغ القابلة للرسملة - | 1.853.370,294 | 8.302.021,512 |
| ب- إعادة الشراء | - 52.508.457,201 | - 59.339.619,545 |
| - رأس المال | - 51.338.800.000 | - 56.434.900.000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة | 175.620,123 | 389.412,139 |
| - تسوية المبالغ القابلة للرسملة | - 1.345.277,324 | - 3.294.131,684 |
| تغير الأصول الصّافية | - 1.936.766,811 | 108.685.016,712 |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| أ- في بداية السّنة | 17.437.684,343 | 15.500.917,532 |
| ب- في نهاية السّنة | 15.500.917,532 | 124.185.934,244 |
| 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السّنة | 167.548 | 150.351 |
| ب- في نهاية السّنة | 150.351 | 1.162.167 |
| 6- قيمة التصفية | 103,098 | 106,857 |
| 7- نسبة المردود السّنوي | 2,79% | 3,65% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.