سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر2015
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2014/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 965.574,218 | 919.862,697 |
| الأسهم | 388.398,994 | 310.038,169 |
| الرقاع | 111.564,000 | 105.330,000 |
| سندات الخزينة | 408,963.424 | 452.856,045 |
| سندات أخرى | 56,647.800 | 51.638,483 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 341.348,262 | 588.394,768 |
| التوظيفات النقدية | 341.151,845 | 588.321,033 |
| الأموال المودعة | 196,417 | 73,735 |
| مستحقات الاستغلال | 1.060,604 | 623,152 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 1.060,604 | 623,152 |
| مجموع الأصول | 1.307.983,084 | 1.508.880,617 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| دائنون مختلفون | 546,008 | 631,711 |
| ديون أخرى | 8.148,533 | 10.105,544 |
| مجموع الخصوم | 8.694,541 | 10.737,255 |
| الأصول الصافية | 1.299.288,543 | 1.498.143,362 |
| رأس المال | 1.266.674,869 | 1.459.741,965 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 32.613,674 | 38.401,397 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 30.144,749 | 40.320,545 |
| حساب تعديل النتيجة | 2.458,731 | -1.932,510 |
| الرصيد المحول | 10,194 | 13,362 |
| الأصول الصافية | 1.299.288,543 | 1.498.143,362 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.307.983,084 | 1.508.880,617 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2376سيكاف الرقي
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2015
( بالدينار التونسي )
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| 36.759,223 | 41.045,839 | مداخيل حافظة السندات |
| 13.344,100 | 15.890,130 | مداخيل الأسهم |
| 5.696,400 | 6.769,200 | مداخيل الرقاع |
| 17.160,963 | 18.386,509 | مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 557,760 | 0,000 | مداخيل أخرى |
| 24.480,213 | 9.573,731 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 61.239,436 | 50.619,570 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -7.906,126 | -5.846,667 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 53.333,310 | 44.772,903 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -13.012,765 | -14.628,154 | مصاريف الاستغلال |
| 40.320,545 | 30.144,749 | نتيجة الاستغلال |
| -1.932,510 | 2.458,731 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 38.388,035 | 32.603,480 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| 1.932,510 | -2.458,731 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء ) |
| -44.644,026 | 46.940,349 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات |
| 12.527,771 | 13.551,719 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات |
| -1.241,983 | -767,831 | مصاريف الوسيط |
| 6.962,307 | 89.868,986 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 5 201 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2377سيكاف الرّقي
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2015
( الوحدة بالدينار )
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| 6.962,307 | 89.868,986 | 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 40.320,545 | 30.144,749 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -44.644,026 | 46.940,349 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| 12.527,771 | 13.551,719 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات |
| -1.241,983 | -767,831 | د- نفقات تداول السّندات |
| -44.666,674 | -32.090,058 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 236.559,186 | 91.447,665 | 3- معاملات على رأس المال |
| 820.612,930 | 146.316,955 | أ- اكتتاب |
| 719.500,000 | 132.500,000 | - رأس المال |
| 78.597,079 | 10.888,360 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 22.515,851 | 2.928,595 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -584.053,744 | -54.869,290 | ب- إعادة الشّراء |
| -514.200,000 | -51.000,000 | - رأس المال |
| -57.471,745 | -2.974,268 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -12.381,999 | -895,022 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 198.854,819 | 149.226,593 | تغير الأصول الصّافي |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 1.299.288,543 | 1.150.061,950 | أ- في بداية السّنة |
| 1.498.143,362 | 1.299.288,543 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 11.504 | 10.689 | أ- في بداية السّنة |
| 13.557 | 11.504 | ب- في نهاية السّنة |
| 110,506 | 112,942 | 6- قيمة التّصفية |
| 0,35% | 7,79% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.