سيكاف الذخيرة
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر2015
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2014/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 491.596.663,713 | 388.949.200,375 |
| الرقاع | 88.413.634,830 | 73.241.879,014 |
| سندات الخزينة | 394.241.499,651 | 309.601.597,161 |
| سندات أخرى | 8.941.529,232 | 6.105.724,200 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 112.960.734,654 | 20.829.149,448 |
| التوظيفات النقدية | 112.960.342,503 | 20.828.656,960 |
| الأموال المودعة | 392,151 | 492,488 |
| مستحقات الاستغلال | 191,468.45 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 604.748.866,815 | 409.778.349,823 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 276.643,671 | 183.020,463 |
| ديون أخرى | 126.388,341 | 107.397,687 |
| مجموع الخصوم | 403.032,012 | 290.418,150 |
| الأصول الصافية | 604.345.834,803 | 409.487.931,673 |
| رأس المال | 580.968.751,278 | 393.983.085,186 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 23.377.083,525 | 15.504.846,487 |
| نتيجة الاستغلال | 25.410.922,412 | 19.880.149,275 |
| حساب تعديل النتيجة | -2.038.254,545 | -4.377.173,940 |
| الرصيد المحول | 4.415,658 | 1.871,152 |
| الأصول الصافية | 604.345.834,803 | 409.487.931,673 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 604.748.866,815 | 409.778.349,823 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2379سيكاف الذخيرة
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2015
( بالدينار التونسي )
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 23.329.834,648 | 19.160.125,619 |
| مداخيل الرقاع | 4.232.526,142 | 3.889.929,980 |
| مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 17.479.803,404 | 15.061.382,539 |
| مداخيل أخرى | 1.617.505,102 | 208.813,100 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 6.104.249,084 | 3.960.781,035 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 29.434.083,732 | 23.120.906,654 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -3.275.272,878 | -2.622.097,410 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 26.158.810,854 | 20.498.809,244 |
| مصاريف الاستغلال | -747.888,442 | -618.659,969 |
| نتيجة الاستغلال | 25.410.922,412 | 19.880.149,275 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | -2.038.254,545 | -4.377.173,940 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 23.372.667,867 | 15.502.975,335 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | 2.038.254,545 | 4.377.173,940 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | 1.954.333,218 | -1.643.403,106 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | -4.185.092,180 | 475.442,833 |
| مصاريف الوسيط | -250,524 | -2.843,537 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 23.179.912,926 | 18.709.345,465 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2380سيكاف الذخيرة
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2015
( الوحدة بالدينار )
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال | 23.179.912,926 | 18.709.345,465 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 25.410.922,412 | 19.880.149,275 |
| ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات | 1.954.333,218 | -1.643.403,106 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحقّقة على التّفويت في السّندات | -4.185.092,180 | 475.442,833 |
| د- نفقات تداول السّندات | -250.524 | -2.843,537 |
| 2- توزيع حصص الأرباح | -25.219.746,205 | -18.372.108,432 |
| 3- معاملات على رأس المال | -33.261.886,134 | -195.195.140,163 |
| أ- اكتتاب | 712.213.016,976 | 576.272.205,327 |
| - رأس المال | 696.875.200,000 | 562.887.400,000 |
| - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع | -6.049.735,346 | -6.045.521,628 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 21.387.552,322 | 19.430.326,955 |
| ب- إعادة الشّراء | -745.474.903,110 | -771.467.345,490 |
| - رأس المال | -728.149.000,000 | -750.756.900,000 |
| - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع | 6.384.382,405 | 8.100.159,346 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -23.710.285,515 | -28.810.604,836 |
| تغير الأصول الصّافية | -35.301.719,413 | -194.857.903,130 |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| أ- في بداية السّنة | 639.647.554,216 | 604.345.834,803 |
| ب- في نهاية السّنة | 604.345.834,803 | 409.487.931,673 |
| 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السّنة | 6.179.789 | 5.867.051 |
| ب- في نهاية السّنة | 5.867.051 | 3.988.356 |
| 6- قيمة التصفية | 103,006 | 102,670 |
| 7- نسبة المردود السّنوي | 3,50% | 3,54% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 201 5 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.