BILANS COMPARES AU 31-12-2015
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 91,474,517.680 | 12,046,946.256 |
| AC1-A | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 11,302,665.628 | 188,527.200 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 77,300,115.899 | 11,803,522.188 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 2,871,736.153 | 54,896.868 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 32,714,097.955 | 3,472,957.131 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | AC2-A | 32,714,053.728 | 3,472,433.957 |
| AC2-B | DISPONIBILITES | AC2-B | 44.227 | 523.174 |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 85,945.247 | 0.000 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 85,945.247 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 124,274,560.882 | 15,519,903.387 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 54,406.547 | 7,228.405 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 34,220.091 | 11,757.450 |
| TOTAL PASSIF | PA | 88,626.638 | 18,985.855 | |
| ACTIF NET | 124,185,934.244 | 15,500,917.532 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 119,625,012.949 | 14,950,809.426 |
| CP2 | SOMMES CAPITALISABLES | CP2 | 4,560,921.295 | 550,108.106 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 0.000 | 40.769 | |
| CP2-B | RESULTAT CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 3,255,089.862 | 1,264,876.307 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 1,305,831.433 | -714,808.970 | |
| ACTIF NET | 124,185,934.244 | 15,500,917.532 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 124,274,560.882 | 15,519,903.387 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2015 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 2374SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2015
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE TITRES | PR1 | 2,670,123.059 | 1,107,223.404 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 157,404.151 | 21,486.800 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 2,454,393.148 | 1,085,736.604 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS (OPCVM) | 58,325.760 | 0.000 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 1,140,203.473 | 407,778.535 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 247,407.500 | 110,438.877 | |
| PR2-B | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 548,845.726 | 297,339.658 | |
| PR2-C | REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | 343,950.247 | 0.000 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 3,810,326.532 | 1,515,001.939 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -441,615.644 | -193,120.685 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3,368,710.888 | 1,321,881.254 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -113,621.026 | -57,004.947 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3,255,089.862 | 1,264,876.307 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,305,831.433 | -714,808.970 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 4,560,921.295 | 550,067.337 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -1,305,831.433 | 714,808.970 | |
| PR4-B | VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR.TITRES | -70,823.734 | -58,533.242 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES/CESSION TITRES | -31,486.643 | -254,408.922 | |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATIONS DE TITRES | -2,843.537 | 0.000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 3,149,935.948 | 951,934.143 |
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p. 2375SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2015
| DESIGNATION | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 3,149,935.948 | 951,934.143 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 3,255,089.862 | 1,264,876.307 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VAL.POT.SUR.TITRES | -70,823.734 | -58,533.242 |
| AN1-C | +/-VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -31,486.643 | -254,408.922 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATIONS DE TITRES | -2,843.537 | 0.000 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 0.000 | -1,872,490.198 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 105,535,080.764 | -1,016,210.756 |
| SOUSCRIPTIONS | 164,874,700.309 | 51,492,246.445 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 157,616,500.000 | 49,619,100.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (S) | -1,043,821.203 | 19,776.151 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS (S) | 5,766,913.035 | 1,524,322.810 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.EN COURS (S) | 2,535,108.477 | 329,047.484 |
| RACHATS | -59,339,619.545 | -52,508,457.201 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -56,434,900.000 | -51,338,800.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (R) | 389,412.139 | 175,620.123 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS (R) | -2,064,854.640 | -301,420.870 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.EN COURS (R) | -1,229,277.044 | -1,043,856.454 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 108,685,016.712 | -1,936,766.811 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 15,500,917.532 | 17,437,684.343 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 124,185,934.244 | 15,500,917.532 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 150,351 | 167,548 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,162,167 | 150,351 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 103.098 | 104.075 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 106.857 | 103.098 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 3.65% | 2.79% |
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