BILANS COMPARES AU 31-12-2015
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2015 Montants en Dinars | 31/12/2014 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 919,862.697 | 965,574.218 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 310,038.169 | 388,398.994 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 105,330.000 | 111,564.000 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 452,856.045 | 408,963.424 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 51,638.483 | 56,647.800 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 588,394.768 | 341,348.262 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 588,321.033 | 341,151.845 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 73.735 | 196.417 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 623.152 | 1,060.604 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 623.152 | 1,060.604 | |
| TOTAL ACTIF | 1,508,880.617 | 1,307,983.084 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 631.711 | 546.008 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 10,105.544 | 8,148.533 |
| TOTAL PASSIF | PA | 10,737.255 | 8,694.541 | |
| ACTIF NET | 1,498,143.362 | 1,299,288.543 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 1,459,741.965 | 1,266,674.869 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 38,401.397 | 32,613.674 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 13.362 | 10.194 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 40,320.545 | 30,144.749 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -1,932.510 | 2,458.731 | |
| ACTIF NET | 1,498,143.362 | 1,299,288.543 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,508,880.617 | 1,307,983.084 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2015 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 2377SICAV PROSPERITY
ETATS DE RESULTAT COMPARES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2015
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 36,759.223 | 41,045.839 |
| PR1-A | REVENUS DES ACTIONS | 13,344.100 | 15,890.130 | |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 5,696.400 | 6,769.200 | |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 17,160.963 | 18,386.509 | |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS (OPCVM) | 557.760 | 0.000 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 24,480.213 | 9,573.731 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 24,480.213 | 9,573.731 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 61,239.436 | 50,619.570 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -7,906.126 | -5,846.667 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 53,333.310 | 44,772.903 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -13,012.765 | -14,628.154 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 40,320.545 | 30,144.749 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -1,932.510 | 2,458.731 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 38,388.035 | 32,603.480 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 1,932.510 | -2,458.731 | |
| PR4-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -44,644.026 | 46,940.349 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION TITRES | 12,527.771 | 13,551.719 | |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -1,241.983 | -767.831 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 6,962.307 | 89,868.986 |
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2015
| DESIGNATION | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOIT. | 6,962.307 | 89,868.986 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 40,320.545 | 30,144.749 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -44,644.026 | 46,940.349 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 12,527.771 | 13,551.719 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -1,241.983 | -767.831 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -44,666.674 | -32,090.058 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 236,559.186 | 91,447.665 |
| SOUSCRIPTIONS | 820,612.930 | 146,316.955 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 719,500.000 | 132,500.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (S) | 78,597.079 | 10,888.360 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (S) | 19,649.544 | 1.174 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS (S) | 2,866.307 | 2,927.421 |
| RACHATS | -584,053.744 | -54,869.290 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -514,200.000 | -51,000.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (R) | -57,471.745 | -2,974.268 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (R) | -7,583.182 | -426.332 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS (R) | -4,798.817 | -468.690 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 198,854.819 | 149,226.593 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,299,288.543 | 1,150,061.950 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,498,143.362 | 1,299,288.543 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 11,504 | 10,689 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 13,557 | 11,504 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 112.942 | 107.593 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 110.506 | 112.942 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 0.35% | 7.79% |
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