BILANS COMPARES AU 31-12-2015
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2015 Montants en Dinars | 31/12/2014 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 388,949,200.375 | 491,596,663.713 |
| AC1-A | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 73,241,879.014 | 88,413,634.830 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 309,601,597.161 | 394,241,499.651 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 6,105,724.200 | 8,941,529.232 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 20,829,149.448 | 112,960,734.654 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 20,828,656.960 | 112,960,342.503 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 492.488 | 392.151 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 0.000 | 191,468.448 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 0.000 | 191,468.448 | |
| TOTAL ACTIF | 409,778,349.823 | 604,748,866.815 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 183,020.463 | 276,643.671 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 107,397.687 | 126,388.341 |
| TOTAL PASSIF | PA | 290,418.150 | 403,032.012 | |
| ACTIF NET | 409,487,931.673 | 604,345,834.803 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 393,983,085.186 | 580,968,751.278 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 15,504,846.487 | 23,377,083.525 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 1,871.152 | 4,415.658 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 19,880,149.275 | 25,410,922.412 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -4,377,173.940 | -2,038,254.545 | |
| ACTIF NET | 409,487,931.673 | 604,345,834.803 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 409,778,349.823 | 604,748,866.815 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2015 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 2380SICAV TRESOR
ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2015
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 19,160,125.619 | 23,329,834.648 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 3,889,929.980 | 4,232,526.142 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 15,061,382.539 | 17,479,803.404 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS (OPCVM) | 208,813.100 | 1,617,505.102 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 3,960,781.035 | 6,104,249.084 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 312,169.973 | 391,831.843 | |
| PR2-B | REVENUS DES BILLETS DE TRESORERIE | 244,550.256 | 333,080.770 | |
| PR2-C | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 1,986,412.110 | 2,844,794.003 | |
| PR2-D | REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | 1,417,648.696 | 2,534,542.468 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 23,120,906.654 | 29,434,083.732 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -2,622,097.410 | -3,275,272.878 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 20,498,809.244 | 26,158,810.854 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -618,659.969 | -747,888.442 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 19,880,149.275 | 25,410,922.412 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -4,377,173.940 | -2,038,254.545 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 15,502,975.335 | 23,372,667.867 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 4,377,173.940 | 2,038,254.545 | |
| PR4-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -1,643,403.106 | 1,954,333.218 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 475,442.833 | -4,185,092.180 | |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION | -2,843.537 | -250.524 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 18,709,345.465 | 23,179,912.926 |
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2015
| DESIGNATION | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 18,709,345.465 | 23,179,912.926 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 19,880,149.278 | 25,410,922.412 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -1,643,403.106 | 1,954,333.218 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 475,442.833 | -4,185,092.180 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -2,843.537 | -250.524 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -18,372,108.432 | -28,219,746.208 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -195,195,140.163 | -33,261,886.134 |
| SOUSCRIPTIONS | 576,272,205.327 | 712,213,016.976 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 562,887,400.000 | 696,875,200.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (S) | -6,045,521.628 | -6,049,735.346 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (S) | 9,470,397.585 | 6,609,221.097 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (S) | 9,959,929.370 | 14,778,331.225 |
| RACHATS | -771,467,348.490 | -745,474,903.110 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -750,756,900.000 | -728,149,000.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (R) | 8,100,159.346 | 6,384,382.405 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (R) | -14,473,501.526 | -6,893,699.745 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (R) | -14,337,103.310 | -16,816,585.770 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -194,857,903.130 | -35,301,719.413 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 604,345,834.803 | 639,647,554.216 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 409,487,931.673 | 604,345,834.803 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 5,867,051 | 6,179,789 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 3,988,356 | 5,867,051 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 103.006 | 103.506 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 102.670 | 103.006 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 3.54% | 3.80% |
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