سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 (بالدينار) :
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | ||
| 30 282 379 | 17 334 306 | |
| 29 642 753 | 17 334 306 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 639 626 | - | أسهم سيكاف |
| 9 521 473 | 9 673 097 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 3 434 656 | 4 465 200 | التوضيفات المالية |
| 6 086 817 | 5 207 897 | ايداعات |
| - | - | أصول أخرى |
| 39 803 852 | 27 007 403 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 100 510 | 65 310 | حسابات مزودة |
| 13 721 | 2 927 | حسابات مزودة أخرى |
| 114 231 | 68 237 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 38 370 225 | 26 034 298 | رأس المال |
| 305 | 93 | النتيجة الماضية القابلة للتوزيع |
| 1 319 091 | 904 775 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 39 689 621 | 26 939 166 | الأصول الصافية |
| 39 803 852 | 27 007 403 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2873جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2015 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 1 091 860 | 1 480 301 |
| ارباح موزعة | - | 23 226 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 1 091 572 | 1 456 182 |
| مداخيل أخرى | 288 | 893 |
| مداخيل الايداعات المالية | 249 315 | 327 882 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 1 341 175 | 1 808 183 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | <299 082> | <405 942> |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 1 042 093 | 1 402 241 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مصاريف اخرى | <35 488> | <47 328> |
| نتائج الاستغلال | 1 006 605 | 1 354 913 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | <101 830> | <35 822> |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 904 775 | 1 319 091 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 101 830 | 35 822 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | <568> | 1 406 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 10 321 | 10 607 |
| مصاريف التعامل | <4> | <325> |
| نتائج الفترة | 1 016 354 | 1 366 601 |
تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2874جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 1 016 354 | 1 366 601 |
| نتيجة الاستغلال | 1 006 605 | 1 354 913 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | <568> | 1 406 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 10 321 | 10 607 |
| مصاريف التعامل | <4> | <325> |
| توزيع المرابيح | <820 274> | <1 399 688> |
| عمليات على رأس المال | <12 946 535> | <5 098 418> |
| اكتتاب | 67 234 368 | 40 919 710 |
| - رأس المال | 65 359 769 | 39 620 031 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 3 602 | 5 986 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 870 997 | 1 293 693 |
| بيع | <80 180 903> | <46 018 128> |
| - رأس المال | <77 704 868> | <44 683 198> |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | <4 179> | <5 403> |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | <2 471 856> | <1 329 527> |
| تغير الأصل الصافي | <12 750 455> | <5 131 505> |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 39 689 621 | 44 821 126 |
| في آخر الفترة | 26 939 166 | 39 689 621 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 378 120 | 428 031 |
| في آخر الفترة | 256 465 | 378 120 |
| قيمة التصفية | 105.040 | 104.966 |
| المردودية | 3.40% | 3.36% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.