Bilan arrêté au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 17 334 306 | 30 282 379 |
| Obligations et valeurs assimilées | 17 334 306 | 29 642 753 |
| Titres des organismes de placement collectifs | - | 639 626 |
| Placements monétaires et disponibilités | 9 673 097 | 9 521 473 |
| Placements Monétaires | 4 465 200 | 3 434 656 |
| Disponibilités | 5 207 897 | 6 086 817 |
| Créances d'exploitation | - | |
| Total Actif | 27 007 403 | 39 803 852 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 65 310 | 100 510 |
| Autres Créditeurs Divers | 2 927 | 13 721 |
| Total Passif | 68 237 | 114 231 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 26 034 298 | 38 370 225 |
| Somme distribuables | 904 868 | 1 319 396 |
| Somme distribuables des exercices antérieurs | 93 | 305 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 904 775 | 1 319 091 |
| ACTIF NET | 26 939 166 | 39 689 621 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 27 007 403 | 39 803 852 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2873État de résultat au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 1 091 860 | 1 480 301 |
| Dividendes | 23 226 | |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 1 091 572 | 1 456 182 |
| Autres revenus | 288 | 893 |
| Revenus des placements monétaires | 249 315 | 327 882 |
| Total des revenus de placements | 1 341 175 | 1 808 183 |
| Charges de gestion des placements | 299 082 | -405 942 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 1 042 093 | 1 402 241 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | -35 488 | -47 328 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 006 605 | 1 354 913 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 101 830 | -35 822 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 904 775 | 1 319 091 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 101 830 | 35 822 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -568 | 1 406 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 10 321 | 10 607 |
| Frais de négociation | 4 | -325 |
| RÉSULTAT net de la période | 1 016 354 | 1 366 601 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2874État de Variation de l'actif net au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 016 354 | 1 366 601 |
| Résultat d'exploitation | 1 006 605 | 1 354 913 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -568 | 1 406 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 10 321 | 10 607 |
| Frais de négociation | -4 | -325 |
| Distributions de dividendes | -820 274 | -1 399 688 |
| Transactions sur le capital | -12 946 535 | -5 098 418 |
| Souscription | 67 234 368 | 40 919 710 |
| Capital | 65 359 769 | 39 620 031 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 3 602 | 5 986 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 870 997 | 1 293 693 |
| Rachats | -80 180 903 | -46 018 128 |
| Capital | ||
| Régularisation des sommes non distribuables | -77 704 868 | -44 683 198 |
| Régularisation des sommes distribuables | -4 179 | -5 403 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -2 471 856 | -1 329 527 |
| Actif net | 12 750 455 | -5 131 505 |
| En début de période | 39 689 621 | 44 821 126 |
| En fin de période | 26 939 166 | 39 689 621 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 378 120 | 428 031 |
| En fin de période | 256 465 | 378 120 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.040 | 104.966 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.40% | 3.36% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.