سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 1 فريل 1993.
المقر الاجتماعي: 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 (بالدينار) :
| البند | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 3 394 935 | 2 679 795 |
| الاسهم و القيم النظيرة والحقوق المرتبطة | 34 | 47 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 3 368 482 | 2 638 368 |
| أسهم سيكاف | 26 418 | 41 381 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 949 634 | 816 860 |
| التوظيفات المالية | 814 763 | 813 120 |
| ايداعات | 134 871 | 3 740 |
| حسابات مدينة | 602 | 855 |
| مجموع الأصول | 4 345 171 | 3 497 511 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 10 863 | 9 892 |
| حسابات مزودة أخرى | 13 355 | 2 632 |
| مجموع الخصوم | 24 218 | 12 524 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 4 190 507 | 3 381 617 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 130 446 | 103 370 |
| الأصول الصافية | 4 320 953 | 3 484 987 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 4 345 171 | 3 497 511 |
- تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر2015 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 151 722 | 169 210 |
| أرباح موزعة | 3 | 3 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 150 128 | 166 786 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 1 591 | 2 421 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 23 440 | 29 594 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 175 162 | 198 805 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (41 761) | (48 035) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 133 401 | 150 770 |
| مداخيل أخرى | 25 | - |
| مصاريف اخرى | (5 375) | (6 532) |
| نتائج الاستغلال | 128 051 | 144 238 |
| 2 396 | (40 868) | |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 130 446 | 103 370 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (2 396) | 40 868 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 1 945 | 20 919 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 2 559 | (13 698) |
| نتائج الفترة | 132 555 | 151 458 |
- تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 (بالدينار) :
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| نتيجة الاستغلال | 128 051 | 144 238 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 1 945 | 20 919 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 2 559 | (13 698) |
| عمليات على رأس المال | 703 411 | (1 237 409) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 3 079 293 | 4 356 784 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 69 579 | 86 356 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 87 159 | 129 951 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (2 399 067) | (5 513 367) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (48 789) | (126 314) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (84 763) | (170 819) |
| تغير الأصل الصافي | 835 966 | (1 085 951) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 3 484 987 | 4 570 938 |
| في آخر الفترة | 4 320 953 | 3 484 987 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 68 455 | 92 664 |
| في آخر الفترة | 82 225 | 68 455 |
| قيمة التصفية | 52.550 | 50.909 |
| المردودية | 3.22% | 3.21% |
- تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية